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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 975.00 | 174 119.00 | 31 855.00 | 205 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 995.00 | 35 168.00 | 1 827.00 | 36 995.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 946.00 | 209 287.00 | 52 659.00 | 261 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 178 315.00 | 8 953.00 | 169 362.00 | 178 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 264.00 | 8 953.00 | 301 311.00 | 310 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 210.00 | 218 240.00 | 353 971.00 | 572 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -24 285.00 | -36 433.00 | | -24 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 701.00 | 12 149.00 | | -96 701.00 |
DL TOTAL (I) | 117 216.00 | 213 917.00 | | 117 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 180.00 | 100 000.00 | | 158 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 532.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 51 778.00 | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | 38 707.00 | | 32 386.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 9 289.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 754.00 | 206 306.00 | | 236 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 971.00 | 420 223.00 | | 353 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 923.00 | 106 306.00 | | 146 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 906.00 | | 26 440.00 | 235 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 261 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 120.00 | | 22 341.00 | 186 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | | 1 599.00 | 42 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 2 500.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 792.00 | 20 625.00 | | 188 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 095.00 | 20 040.00 | | 154 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 697.00 | 585.00 | | 34 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 953.00 | 1 684.00 | 1 684.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 1 684.00 | 1 684.00 | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | 1 684.00 | 1 684.00 | 8 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 589.00 | 55 758.00 | 89 831.00 | 145 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 410.00 | 146 579.00 | 89 831.00 | 236 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 365.00 | 25 523.00 | | 15 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 3 352.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 151 760.00 | 180 091.00 | | 151 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 689.00 | 14 769.00 | | 15 689.00 |
YT Sous‐traitance | 66 294.00 | 71 885.00 | | 66 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 857.00 | 88 234.00 | | 69 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 365.00 | 25 523.00 | | 15 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 419.00 | 241 339.00 | | 173 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 061.00 | 128 715.00 | | 104 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 560.00 | 358 331.00 | | 307 560.00 |