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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 634.00 | 153 257.00 | 30 377.00 | 183 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 396.00 | 34 693.00 | 703.00 | 35 396.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 906.00 | 187 950.00 | 47 956.00 | 235 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 213 621.00 | 8 953.00 | 204 668.00 | 213 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 220.00 | 8 953.00 | 372 267.00 | 381 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 125.00 | 196 903.00 | 420 223.00 | 617 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -36 433.00 | -53 788.00 | | -36 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 17 354.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 213 917.00 | 201 768.00 | | 213 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 24 617.00 | | 6 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 61 718.00 | | 51 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 707.00 | 17 684.00 | | 38 707.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | 6 571.00 | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 306.00 | 213 440.00 | | 206 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 223.00 | 415 208.00 | | 420 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 306.00 | 213 440.00 | | 106 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 058.00 | | 27 630.00 | 215 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 782.00 | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 235 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 284.00 | | 25 836.00 | 160 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 002.00 | | 594.00 | 42 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 1 200.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 687.00 | 27 104.00 | | 161 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 629.00 | 26 466.00 | | 127 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 638.00 | | 34 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 637.00 | | 1 684.00 | 10 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 419.00 | | 8 466.00 | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419.00 | | 8 466.00 | 17 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 523.00 | 6 184.00 | | 25 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | 3 465.00 | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 180 091.00 | 157 952.00 | | 180 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 769.00 | 13 719.00 | | 14 769.00 |
YT Sous‐traitance | 71 885.00 | 41 992.00 | | 71 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 234.00 | 63 928.00 | | 88 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 523.00 | 6 184.00 | | 25 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 339.00 | 159 310.00 | | 241 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 715.00 | 105 878.00 | | 128 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 331.00 | 281 056.00 | | 358 331.00 |