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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 586.00 | 34 124.00 | 20 461.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868.00 | 27 985.00 | 2 882.00 | 30 868.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 425.00 | 68 892.00 | 31 534.00 | 100 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 460.00 | 3 040.00 | 66 420.00 | 69 460.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 563.00 | 4 724.00 | 288 840.00 | 293 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 989.00 | 73 615.00 | 320 373.00 | 393 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | 10 556.00 | 11 101.00 | | 10 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | -546.00 | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 26 506.00 | 21 775.00 | | 26 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 042.00 | 430 396.00 | | 244 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 32 406.00 | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 867.00 | 462 802.00 | | 293 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 373.00 | 484 578.00 | | 320 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 867.00 | 462 802.00 | | 293 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 726.00 | -223.00 | 361 503.00 | 361 726.00 |
FG Production vendue services | -156 594.00 | 285 610.00 | 129 016.00 | -156 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 131.00 | 285 387.00 | 490 518.00 | 205 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 294.00 | 4 520.00 | | 9 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 285.00 | 401 840.00 | | 510 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 554.00 | 402 385.00 | | 505 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | -546.00 | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 228.00 | | 15 197.00 | 85 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 589.00 | | 7 997.00 | 46 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 868.00 | | 7 200.00 | 30 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711.00 | 14 398.00 | | 47 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | 12 457.00 | | 21 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 1 941.00 | | 26 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 867.00 | 293 867.00 | | 293 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 1 848.00 | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 614.00 | 2 400.00 | | 2 614.00 |
ST Autres comptes | 68 463.00 | 74 642.00 | | 68 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 8 380.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 71 923.00 | 49 621.00 | | 71 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 248.00 | 19 148.00 | | 31 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | 1 848.00 | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -24 662.00 | 89 817.00 | | -24 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 866.00 | 50 936.00 | | -3 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 249.00 | 154 191.00 | | 180 249.00 |