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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 294.00 | 296 602.00 | 99 692.00 | 396 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 747.00 | 123 427.00 | 95 320.00 | 218 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 158.00 | 428 541.00 | 197 617.00 | 626 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
BN En cours de production de biens | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 732.00 | 23 728.00 | 632 004.00 | 655 732.00 |
BZ Autres créances | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CF Disponibilités | 300 308.00 | | 300 308.00 | 300 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 230.00 | 23 728.00 | 1 381 503.00 | 1 405 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 388.00 | 452 268.00 | 1 579 120.00 | 2 031 388.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 568 867.00 | | | 568 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 365.00 | | | 417 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
EA Autres dettes | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 445.00 | | | 993 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 120.00 | | | 1 579 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 496.00 | | | 796 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 589.00 | | 3 566 589.00 | 3 566 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 589.00 | | 3 566 589.00 | 3 566 589.00 |
FM Production stockée | | | 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 728.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 581.00 | | | 3 646 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 651.00 | | | 3 503 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 147.00 | | 65 846.00 | 606 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 626 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 834.00 | 615 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 030.00 | | 65 846.00 | 595 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 704.00 | 59 671.00 | 45 834.00 | 414 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 1 249.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 442.00 | 58 422.00 | 45 834.00 | 407 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 348.00 | 23 728.00 | 30 348.00 | 30 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 348.00 | 23 728.00 | 30 348.00 | 30 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 348.00 | 40 536.00 | 30 348.00 | 30 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 728.00 | 30 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 365.00 | 417 365.00 | | 417 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 655 732.00 | | | 655 732.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VC Groupe et associés | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 350.00 | 72 401.00 | 186 441.00 | 269 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 159.00 | 826 797.00 | 2 361.00 | 829 159.00 |
VW T.V.A. | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 445.00 | 796 496.00 | 186 441.00 | 993 445.00 |