| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 10 113.00 | 1 422.00 | 11 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 574.00 | 453 372.00 | 100 202.00 | 553 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 165.00 | 178 384.00 | 60 781.00 | 239 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 951.00 | 641 911.00 | 252 039.00 | 893 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 475.00 | | 396 475.00 | 396 475.00 |
BN En cours de production de biens | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 524.00 | | 809 524.00 | 809 524.00 |
BZ Autres créances | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CF Disponibilités | 284 560.00 | | 284 560.00 | 284 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 265.00 | | 1 649 265.00 | 1 649 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 216.00 | 641 911.00 | 1 901 304.00 | 2 543 216.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 448.00 | 41.00 | 76 407.00 | 76 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 360.00 | 515 084.00 | | 567 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 291.00 | 52 276.00 | | -4 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 607 068.00 | 615 860.00 | | 607 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 530.00 | 432 471.00 | | 518 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 002.00 | 96 062.00 | | 114 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 497.00 | 6 883.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 956.00 | 347 189.00 | | 399 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 657.00 | 214 873.00 | | 251 657.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 29 129.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 236.00 | 1 126 610.00 | | 1 294 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 304.00 | 1 742 471.00 | | 1 901 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 757.00 | 832 573.00 | | 1 074 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 671.00 | 63 546.00 | | 28 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326 480.00 | | 3 326 480.00 | 3 326 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 480.00 | | 3 326 480.00 | 3 326 480.00 |
FM Production stockée | | | 56 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 216.00 | |
GE Autres charges | | | 27 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 905.00 | 528.00 | | 13 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 57 847.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 405.00 | 67 212.00 | | 18 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 115.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 43 579.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 530.00 | 23 633.00 | | 12 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 807.00 | 8 135.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 314.00 | 4 366 141.00 | | 3 522 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 606.00 | 4 313 865.00 | | 3 526 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 291.00 | 52 276.00 | | -4 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 358.00 | | 109 281.00 | 842 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 687.00 | 893 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 837.00 | 792 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | 1 995.00 | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 741.00 | | 30 837.00 | 817 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 451.00 | 86 148.00 | 57 687.00 | 613 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 593.00 | 1 850.00 | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 081.00 | 85 513.00 | 55 837.00 | 602 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 957.00 | 399 957.00 | | 399 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 809 525.00 | 809 525.00 | | 809 525.00 |
VB T. V. A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 530.00 | 102 549.00 | 185 981.00 | 318 530.00 |
VI Groupe et associés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 425.00 | 870 444.00 | 12 981.00 | 883 425.00 |
VW T.V.A. | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 739.00 | 1 074 758.00 | 185 981.00 | 1 290 739.00 |