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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 11 370.00 | 21.00 | 11 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 244.00 | 424 067.00 | 144 177.00 | 568 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 497.00 | 178 014.00 | 71 483.00 | 249 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 358.00 | 613 451.00 | 228 907.00 | 842 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 190.00 | | 811 190.00 | 811 190.00 |
BZ Autres créances | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 264 596.00 | | 264 596.00 | 264 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 565.00 | | 1 513 565.00 | 1 513 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 923.00 | 613 451.00 | 1 742 471.00 | 2 355 923.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 084.00 | 479 100.00 | | 515 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276.00 | 110 984.00 | | 52 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 615 861.00 | 644 584.00 | | 615 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 472.00 | 404 599.00 | | 432 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 062.00 | 11 468.00 | | 96 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 189.00 | 462 106.00 | | 347 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 874.00 | 315 309.00 | | 214 874.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | 39 636.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 611.00 | 1 233 119.00 | | 1 126 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 471.00 | 1 886 539.00 | | 1 742 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 573.00 | 1 014 405.00 | | 832 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 546.00 | 42 425.00 | | 63 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 265 901.00 | | 4 265 901.00 | 4 265 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 901.00 | | 4 265 901.00 | 4 265 901.00 |
FM Production stockée | | | -62 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 263.00 | 20 686.00 | | 14 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 92 287.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 847.00 | 6 000.00 | | 57 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 212.00 | 98 287.00 | | 67 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 14 478.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 579.00 | 14 478.00 | | 43 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 633.00 | 83 809.00 | | 23 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 136.00 | 19 977.00 | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 20 465.00 | | 8 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 142.00 | 4 100 009.00 | | 4 366 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 865.00 | 3 989 025.00 | | 4 313 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 276.00 | 110 984.00 | | 52 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 034.00 | 25 377.00 | | 69 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 583.00 | | 32 887.00 | 902 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 112.00 | 842 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 112.00 | 817 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 466.00 | | 25 387.00 | 885 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | 7 500.00 | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 253.00 | 92 846.00 | 49 648.00 | 570 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | 760.00 | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 642.00 | 92 086.00 | 49 648.00 | 559 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 472.00 | 145 317.00 | 227 155.00 | 432 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 189.00 | 347 189.00 | | 347 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 066.00 | 340 066.00 | | 340 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 223.00 | 909 223.00 | | 909 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 026.00 | 921 045.00 | 12 981.00 | 934 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 727.00 | 832 573.00 | 227 155.00 | 1 119 727.00 |