| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 10 610.00 | 781.00 | 11 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 930.00 | 395 941.00 | 195 989.00 | 591 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 272.00 | 163 701.00 | 87 571.00 | 251 272.00 |
AX Avances et acomptes | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 583.00 | 570 253.00 | 332 330.00 | 902 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 851.00 | | 308 851.00 | 308 851.00 |
BN En cours de production de biens | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 987.00 | 30 410.00 | 946 578.00 | 976 987.00 |
BZ Autres créances | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 619.00 | 30 410.00 | 1 554 209.00 | 1 584 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 202.00 | 600 663.00 | 1 886 539.00 | 2 487 202.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 100.00 | 402 367.00 | | 479 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 984.00 | 176 732.00 | | 110 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 644 584.00 | 639 600.00 | | 644 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 599.00 | 302 837.00 | | 404 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 106.00 | 513 967.00 | | 462 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 309.00 | 334 685.00 | | 315 309.00 |
EA Autres dettes | 39 636.00 | 127 066.00 | | 39 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 119.00 | 1 279 741.00 | | 1 233 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 539.00 | 1 928 177.00 | | 1 886 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 405.00 | 1 062 928.00 | | 1 014 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 061 806.00 | | 4 061 806.00 | 4 061 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 806.00 | | 4 061 806.00 | 4 061 806.00 |
FM Production stockée | | | -87 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 287.00 | 6 700.00 | | 92 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 971.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 287.00 | 14 671.00 | | 98 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 478.00 | 180.00 | | 14 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | 2 778.00 | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 809.00 | 11 893.00 | | 83 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 977.00 | 31 675.00 | | 19 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 72 653.00 | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 009.00 | 4 201 086.00 | | 4 100 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 025.00 | 4 024 353.00 | | 3 989 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 984.00 | 176 732.00 | | 110 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 377.00 | 21 480.00 | | 25 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 448.00 | | 149 134.00 | 753 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 332.00 | | 149 134.00 | 736 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 524.00 | 81 729.00 | | 488 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 803.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 716.00 | 80 926.00 | | 478 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 20 000.00 | | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 20 000.00 | | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 246.00 | 20 000.00 | | 19 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 106.00 | 462 106.00 | | 462 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 976 987.00 | 976 987.00 | | 976 987.00 |
VB T. V. A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 335.00 | 143 622.00 | 218 713.00 | 362 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 197.00 | 1 096 716.00 | 5 481.00 | 1 102 197.00 |
VW T.V.A. | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 119.00 | 1 014 405.00 | 218 713.00 | 1 233 119.00 |