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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 9 808.00 | 1 584.00 | 11 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 415.00 | 339 656.00 | 157 759.00 | 497 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 916.00 | 139 060.00 | 99 856.00 | 238 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 448.00 | 488 524.00 | 264 925.00 | 753 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
BN En cours de production de biens | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 718.00 | 10 410.00 | 890 309.00 | 900 718.00 |
BZ Autres créances | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 663.00 | 10 410.00 | 1 663 253.00 | 1 673 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 111.00 | 498 934.00 | 1 928 178.00 | 2 427 111.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 367.00 | | | 402 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 733.00 | | | 176 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 838.00 | | | 302 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 968.00 | | | 513 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 685.00 | | | 334 685.00 |
EA Autres dettes | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 741.00 | | | 1 279 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 178.00 | | | 1 928 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 928.00 | | | 1 062 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FG Production vendue services | 4 053 568.00 | | 4 053 568.00 | 4 053 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 285.00 | | 4 056 285.00 | 4 056 285.00 |
FM Production stockée | | | 92 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 348.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 086.00 | | | 4 201 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 354.00 | | | 4 024 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 733.00 | | | 176 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 158.00 | | 152 254.00 | 626 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 964.00 | 753 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | 736 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 511.00 | | 5 160.00 | 8 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 041.00 | | 143 974.00 | 615 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 3 120.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 541.00 | 82 348.00 | 22 365.00 | 428 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 511.00 | 1 428.00 | 131.00 | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 030.00 | 80 920.00 | 22 234.00 | 420 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 808.00 | | 7 972.00 | 16 808.00 |
6T Sur comptes clients | 23 728.00 | | 13 318.00 | 23 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 728.00 | | 13 318.00 | 23 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 536.00 | | 21 290.00 | 40 536.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 968.00 | 513 968.00 | | 513 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 900 718.00 | | | 900 718.00 |
VB T. V. A. | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VC Groupe et associés | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 838.00 | 87 209.00 | 211 464.00 | 302 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 934.00 | 1 085 453.00 | 5 481.00 | 1 090 934.00 |
VW T.V.A. | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 557.00 | 1 062 928.00 | 211 464.00 | 1 278 557.00 |