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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 10 778.00 | 757.00 | 11 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 240.00 | 505 205.00 | 91 035.00 | 596 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 011.00 | 200 332.00 | 41 678.00 | 242 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 463.00 | 731 648.00 | 207 815.00 | 939 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 403.00 | | 442 403.00 | 442 403.00 |
BN En cours de production de biens | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 571.00 | | 834 571.00 | 834 571.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CF Disponibilités | 320 050.00 | | 320 050.00 | 320 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 154.00 | | 1 747 154.00 | 1 747 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 617.00 | 731 648.00 | 1 954 969.00 | 2 686 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 448.00 | 15 331.00 | 61 117.00 | 76 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 068.00 | 567 360.00 | | 563 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 542.00 | -4 291.00 | | 132 542.00 |
DL TOTAL (I) | 739 610.00 | 607 068.00 | | 739 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 751.00 | 518 530.00 | | 430 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 324.00 | 114 002.00 | | 89 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 3 497.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 566.00 | 399 956.00 | | 421 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 211.00 | 251 657.00 | | 273 211.00 |
EA Autres dettes | | 6 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 358.00 | 1 294 236.00 | | 1 215 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 969.00 | 1 901 304.00 | | 1 954 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 230.00 | 1 074 758.00 | | 877 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 362.00 | 28 671.00 | | 14 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 244 002.00 | | 4 244 002.00 | 4 244 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 002.00 | | 4 244 002.00 | 4 244 002.00 |
FM Production stockée | | | 12 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 856.00 | 13 905.00 | | 13 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 856.00 | 18 405.00 | | 13 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | 2 943.00 | | 3 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 5 875.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | 12 530.00 | | 10 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 860.00 | -1 807.00 | | 23 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 189.00 | 3 522 314.00 | | 4 287 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 647.00 | 3 526 606.00 | | 4 154 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 542.00 | -4 292.00 | | 132 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 951.00 | | 45 512.00 | 893 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 740.00 | | 45 512.00 | 792 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 912.00 | 89 736.00 | 731 648.00 | 641 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | 15 290.00 | 15 332.00 | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 665.00 | 10 778.00 | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 757.00 | 73 782.00 | 705 539.00 | 631 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 566.00 | 421 566.00 | | 421 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 834 571.00 | 834 571.00 | | 834 571.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 751.00 | 93 128.00 | 337 623.00 | 430 751.00 |
VI Groupe et associés | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 416.00 | 867 434.00 | 12 981.00 | 880 416.00 |
VW T.V.A. | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 853.00 | 877 230.00 | 337 623.00 | 1 214 853.00 |