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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 11 443.00 | 93.00 | 11 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 330.00 | 533 070.00 | 40 260.00 | 573 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 782.00 | 193 250.00 | 85 531.00 | 278 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 322.00 | 768 385.00 | 184 937.00 | 953 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 927.00 | | 406 927.00 | 406 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 856.00 | | 1 287 856.00 | 1 287 856.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CF Disponibilités | 465 149.00 | | 465 149.00 | 465 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 751.00 | | 2 258 751.00 | 2 258 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 073.00 | 768 385.00 | 2 443 688.00 | 3 212 073.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 449.00 | 30 621.00 | 45 827.00 | 76 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 610.00 | | | 695 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 264.00 | | | 271 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 875.00 | | | 1 010 875.00 |
DP Provisions pour risques | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 990.00 | | | 513 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 665.00 | | | 397 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 291.00 | | | 1 427 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 688.00 | | | 2 443 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 964.00 | | | 1 202 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 5 155 746.00 | | 5 155 746.00 | 5 155 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 742.00 | | 5 156 742.00 | 5 156 742.00 |
FM Production stockée | | | -69 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 518.00 | | | -32 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 401.00 | | | 5 122 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 137.00 | | | 4 851 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 264.00 | | | 271 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 463.00 | | 81 351.00 | 939 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 492.00 | 953 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 492.00 | 852 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 253.00 | | 81 351.00 | 838 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 648.00 | 104 229.00 | 67 492.00 | 731 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 332.00 | 15 290.00 | | 15 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 665.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 539.00 | 88 274.00 | 67 492.00 | 705 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 990.00 | 513 990.00 | | 513 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 856.00 | 1 287 856.00 | | 1 287 856.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 169.00 | 97 348.00 | 223 822.00 | 321 169.00 |
VI Groupe et associés | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 736.00 | 1 316 754.00 | 12 981.00 | 1 329 736.00 |
VW T.V.A. | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 785.00 | 1 202 964.00 | 223 822.00 | 1 426 785.00 |