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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 797.00 | 81 725.00 | 35 072.00 | 116 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 080.00 | 271 481.00 | 93 598.00 | 365 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 174.00 | 353 206.00 | 260 967.00 | 614 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 932.00 | 2 579.00 | 939 352.00 | 941 932.00 |
BZ Autres créances | 141 775.00 | | 141 775.00 | 141 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 291.00 | | 263 291.00 | 263 291.00 |
CF Disponibilités | 967 968.00 | | 967 968.00 | 967 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 161.00 | 2 579.00 | 2 344 581.00 | 2 347 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 335.00 | 355 786.00 | 2 605 548.00 | 2 961 335.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 269.00 | | | 1 367 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 345.00 | | | 553 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 614.00 | | | 1 964 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 754.00 | | | 296 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 163.00 | | | 333 163.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 933.00 | | | 640 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 548.00 | | | 2 605 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 933.00 | | | 640 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 403.00 | | 4 842 403.00 | 4 842 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 403.00 | | 4 842 403.00 | 4 842 403.00 |
FM Production stockée | | | -6 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 183.00 | | | -26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 621.00 | | | 237 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 132.00 | | | 4 918 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 786.00 | | | 4 364 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 345.00 | | | 553 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 221.00 | 31 176.00 | | 663 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 223.00 | 614 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 223.00 | 481 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 075.00 | 31 026.00 | | 531 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 563.00 | 40 867.00 | 80 223.00 | 392 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 563.00 | 40 867.00 | 80 223.00 | 392 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 427.00 | 1 091 222.00 | 205.00 | 1 091 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 934.00 | 640 934.00 | | 640 934.00 |