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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 678.00 | 192 470.00 | 30 207.00 | 222 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 015.00 | 284 381.00 | 73 633.00 | 358 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 939.00 | 476 852.00 | 236 087.00 | 712 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BN En cours de production de biens | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 559.00 | 8 750.00 | 1 089 809.00 | 1 098 559.00 |
BZ Autres créances | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
CF Disponibilités | 1 194 776.00 | | 1 194 776.00 | 1 194 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 603.00 | 8 750.00 | 2 625 853.00 | 2 634 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 543.00 | 485 602.00 | 2 861 940.00 | 3 347 543.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 187.00 | 1 372 220.00 | | 1 373 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 842.00 | 589 027.00 | | 509 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 856.00 | 16 056.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 886.00 | 2 021 303.00 | | 1 935 886.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 865.00 | 17 067.00 | | 63 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 4 057.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 653.00 | 459 597.00 | | 394 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 103.00 | 393 633.00 | | 444 103.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | 713.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 053.00 | 875 070.00 | | 916 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 940.00 | 2 906 374.00 | | 2 861 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 208.00 | | 4 697 208.00 | 4 697 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 208.00 | | 4 697 208.00 | 4 697 208.00 |
FM Production stockée | | | 16 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | 1 739.00 | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 10 739.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 846.00 | 12 478.00 | | 20 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 194.00 | 45 565.00 | | 16 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | 45 565.00 | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -33 086.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 727.00 | 238 593.00 | | 215 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 831.00 | 5 770 550.00 | | 4 763 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 988.00 | 5 181 523.00 | | 4 253 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 842.00 | 589 027.00 | | 509 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 956.00 | | 51 536.00 | 722 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 553.00 | 712 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 553.00 | 580 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 811.00 | | 51 436.00 | 590 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 100.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 572.00 | 58 428.00 | 57 148.00 | 475 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 572.00 | 58 428.00 | 57 148.00 | 475 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 2 036.00 | | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 2 036.00 | | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715.00 | 2 036.00 | | 16 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 653.00 | 394 653.00 | | 394 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 059.00 | 1 088 059.00 | | 1 088 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VP Divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 864.00 | 1 154 709.00 | 155.00 | 1 154 864.00 |
VW T.V.A. | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 054.00 | 916 054.00 | | 916 054.00 |