| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 098.00 | 167 531.00 | 47 567.00 | 215 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 711.00 | 308 040.00 | 67 671.00 | 375 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 956.00 | 475 572.00 | 247 384.00 | 722 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 809.00 | 6 715.00 | 1 024 094.00 | 1 030 809.00 |
BZ Autres créances | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310 452.00 | | 1 310 452.00 | 1 310 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 705.00 | 6 715.00 | 2 658 990.00 | 2 665 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 661.00 | 482 287.00 | 2 906 374.00 | 3 388 661.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 220.00 | | | 1 372 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 027.00 | | | 589 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 303.00 | | | 2 021 303.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 597.00 | | | 459 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 633.00 | | | 393 633.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 070.00 | | | 875 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 374.00 | | | 2 906 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 766.00 | | | 872 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 731 139.00 | | 5 731 139.00 | 5 731 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 139.00 | | 5 731 139.00 | 5 731 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 046.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 086.00 | | | -33 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 550.00 | | | 5 770 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 523.00 | | | 5 181 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 027.00 | | | 589 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 749.00 | | 33 918.00 | 691 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 722 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 590 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 603.00 | | 33 918.00 | 559 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 236.00 | 58 046.00 | 2 710.00 | 420 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 236.00 | 58 046.00 | 2 710.00 | 420 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 597.00 | 459 597.00 | | 459 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 809.00 | 1 030 809.00 | | 1 030 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 030.00 | 13 725.00 | 2 304.00 | 16 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VP Divers | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 634.00 | 393 634.00 | | 393 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 388.00 | 1 076 333.00 | 55.00 | 1 076 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 070.00 | 872 766.00 | 2 304.00 | 875 070.00 |