| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 428.00 | 214 421.00 | 14 006.00 | 228 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 176.00 | 301 086.00 | 65 090.00 | 366 176.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 300.00 | 515 507.00 | 214 793.00 | 730 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BN En cours de production de biens | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 633.00 | 8 751.00 | 1 271 882.00 | 1 280 633.00 |
BZ Autres créances | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
CF Disponibilités | 1 383 484.00 | | 1 383 484.00 | 1 383 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 000.00 | 8 751.00 | 3 093 249.00 | 3 102 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 300.00 | 524 258.00 | 3 308 042.00 | 3 832 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 382 451.00 | 1 373 187.00 | | 1 382 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 517.00 | 509 842.00 | | 729 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 656.00 | 8 856.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 624.00 | 1 935 886.00 | | 2 157 624.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 324.00 | 63 865.00 | | 61 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 573.00 | 394 653.00 | | 448 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 507.00 | 444 103.00 | | 624 507.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 9 347.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 418.00 | 916 053.00 | | 1 140 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 042.00 | 2 861 940.00 | | 3 308 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 981.00 | | | 1 101 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 012 926.00 | | 6 012 926.00 | 6 012 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 926.00 | | 6 012 926.00 | 6 012 926.00 |
FM Production stockée | | | 12 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 883.00 | 5 146.00 | | 7 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 008.00 | 15 700.00 | | 8 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 892.00 | 20 846.00 | | 15 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 16 194.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 20 600.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 251.00 | 245.00 | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 626.00 | 215 727.00 | | 282 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 004.00 | 4 763 831.00 | | 6 098 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 487.00 | 4 253 988.00 | | 5 368 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 517.00 | 509 842.00 | | 729 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 940.00 | | 31 661.00 | 712 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 730 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 301.00 | 594 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 694.00 | | 28 211.00 | 580 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 3 450.00 | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 852.00 | 52 956.00 | 14 301.00 | 476 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 852.00 | 52 956.00 | 14 301.00 | 476 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 132.00 | 1 270 132.00 | | 1 270 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 345.00 | 19 908.00 | 38 437.00 | 58 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 545.00 | 1 421 390.00 | 155.00 | 1 421 545.00 |
VW T.V.A. | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 418.00 | 1 101 981.00 | 38 437.00 | 1 140 418.00 |