| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 428.00 | 220 864.00 | 7 564.00 | 228 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 028.00 | 293 812.00 | 129 216.00 | 423 028.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 101.00 | 514 676.00 | 269 425.00 | 784 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BN En cours de production de biens | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 730.00 | 124 290.00 | 1 418 441.00 | 1 542 730.00 |
BZ Autres créances | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 776.00 | | 234 776.00 | 234 776.00 |
CF Disponibilités | 1 124 790.00 | | 1 124 790.00 | 1 124 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 336.00 | 124 290.00 | 2 977 047.00 | 3 101 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 437.00 | 638 965.00 | 3 246 472.00 | 3 885 437.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 392 688.00 | | | 1 392 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 175.00 | | | 689 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 863.00 | | | 2 125 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 007.00 | | | 570 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 130.00 | | | 494 130.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 609.00 | | | 1 120 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 472.00 | | | 3 246 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 609.00 | | | 1 120 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 054 650.00 | | 7 054 650.00 | 7 054 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 650.00 | | 7 054 650.00 | 7 054 650.00 |
FM Production stockée | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 539.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 712.00 | | | 7 162 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 537.00 | | | 6 473 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 175.00 | | | 689 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 300.00 | | 94 275.00 | 730 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 474.00 | 784 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 424.00 | 651 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 604.00 | | 93 275.00 | 594 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 1 000.00 | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 507.00 | 35 593.00 | 36 424.00 | 515 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 507.00 | 35 593.00 | 36 424.00 | 515 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 751.00 | 115 539.00 | | 8 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 751.00 | 115 539.00 | | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | 115 539.00 | 10 000.00 | 18 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 007.00 | 570 007.00 | | 570 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 229.00 | 1 532 229.00 | | 1 532 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 718.00 | 1 674 163.00 | 555.00 | 1 674 718.00 |
VW T.V.A. | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 609.00 | 1 120 609.00 | | 1 120 609.00 |