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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 098.00 | 140 488.00 | 74 610.00 | 215 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 504.00 | 279 747.00 | 64 757.00 | 344 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 748.00 | 420 235.00 | 271 513.00 | 691 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 366.00 | 6 715.00 | 939 651.00 | 946 366.00 |
BZ Autres créances | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 292 636.00 | | 1 292 636.00 | 1 292 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 798.00 | 6 715.00 | 2 667 083.00 | 2 673 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 547.00 | 426 950.00 | 2 938 596.00 | 3 365 547.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 370 476.00 | | | 1 370 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 764.00 | | | 521 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 496.00 | | | 1 959 496.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 117.00 | | | 453 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 042.00 | | | 380 042.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 100.00 | | | 969 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 596.00 | | | 2 938 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 070.00 | | | 953 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 419.00 | | 6 008 419.00 | 6 008 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 419.00 | | 6 008 419.00 | 6 008 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 057.00 | | | -29 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 394.00 | | | 214 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 466.00 | | | 6 041 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 702.00 | | | 5 519 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 764.00 | | | 521 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 292.00 | | | 719 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 996.00 | | | 586 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 234.00 | 58 179.00 | 33 178.00 | 395 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 234.00 | 58 179.00 | 33 178.00 | 395 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 946 367.00 | | | 946 367.00 |
VP Divers | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 993.00 | 1 143 938.00 | 55.00 | 1 143 993.00 |