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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 313.00 | 111 863.00 | 97 450.00 | 209 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 682.00 | 283 370.00 | 94 311.00 | 377 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 291.00 | 395 234.00 | 324 057.00 | 719 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 539.00 | | 1 173 539.00 | 1 173 539.00 |
BZ Autres créances | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 813.00 | | 932 813.00 | 932 813.00 |
CF Disponibilités | 632 938.00 | | 632 938.00 | 632 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 060.00 | | 2 869 060.00 | 2 869 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 352.00 | 395 234.00 | 3 193 117.00 | 3 588 352.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 814.00 | | | 1 369 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 501.00 | | | 700 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 172.00 | | | 2 141 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 142.00 | | | 543 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 175.00 | | | 457 175.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 945.00 | | | 1 051 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 117.00 | | | 3 193 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 360.00 | | | 1 022 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 706 244.00 | | 5 706 244.00 | 5 706 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 244.00 | | 5 706 244.00 | 5 706 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 256.00 | | | -16 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 672.00 | | | 310 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 252.00 | | | 5 794 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 751.00 | | | 5 093 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 501.00 | | | 700 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 174.00 | | | 614 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 878.00 | | | 481 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 207.00 | 60 058.00 | 18 031.00 | 353 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 207.00 | 60 058.00 | 18 031.00 | 353 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 142.00 | 543 142.00 | | 543 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 971.00 | 13 387.00 | 29 585.00 | 42 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 176.00 | 457 176.00 | | 457 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 688.00 | 1 272 483.00 | 205.00 | 1 272 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 945.00 | 1 022 361.00 | 29 585.00 | 1 051 945.00 |