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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 726.00 | 12 332.00 | 27 393.00 | 39 726.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 907.00 | 21 700.00 | 16 206.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 743.00 | 269 320.00 | 217 422.00 | 486 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 869.00 | 286 915.00 | 102 954.00 | 389 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 854.00 | 590 269.00 | 821 585.00 | 1 411 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
BN En cours de production de biens | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 749.00 | | 880 749.00 | 880 749.00 |
BZ Autres créances | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CF Disponibilités | 467 455.00 | | 467 455.00 | 467 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 215.00 | | 1 848 215.00 | 1 848 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 070.00 | 590 269.00 | 2 669 800.00 | 3 260 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 831.00 | 937 558.00 | | 1 046 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 147.00 | 109 273.00 | | 147 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 978.00 | 1 211 831.00 | | 1 358 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 008.00 | 261 344.00 | | 285 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 565.00 | 115 246.00 | | 99 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 959.00 | 183 764.00 | | 212 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 467.00 | 525 116.00 | | 680 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 821.00 | 1 085 472.00 | | 1 310 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 800.00 | 2 297 304.00 | | 2 669 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 054.00 | 890 498.00 | | 1 099 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 439.00 | | 517 439.00 | 517 439.00 |
FG Production vendue services | 2 329 972.00 | | 2 329 972.00 | 2 329 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 411.00 | | 2 847 411.00 | 2 847 411.00 |
FM Production stockée | | | 76 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 258.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 301.00 | 34 748.00 | | 48 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 687.00 | 2 744 934.00 | | 2 979 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 540.00 | 2 635 661.00 | | 2 832 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 147.00 | 109 273.00 | | 147 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 850.00 | | 251 380.00 | 1 188 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 651.00 | 725.00 | 1 411 854.00 | 27 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 725.00 | 979 353.00 | 27 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 906.00 | | 30 000.00 | 401 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 349.00 | | 221 380.00 | 786 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 735.00 | 86 259.00 | 724.00 | 504 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 8 667.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 069.00 | 77 592.00 | 724.00 | 501 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 959.00 | 212 959.00 | | 212 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 129.00 | 370 129.00 | | 370 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 880 750.00 | | | 880 750.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 841.00 | 73 074.00 | 211 767.00 | 284 841.00 |
VI Groupe et associés | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VP Divers | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 663.00 | 934 068.00 | 595.00 | 934 663.00 |
VW T.V.A. | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 822.00 | 1 099 055.00 | 211 767.00 | 1 310 822.00 |