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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 549.00 | 55 502.00 | 23 046.00 | 78 549.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 908.00 | 34 715.00 | 3 193.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 810.00 | 739 241.00 | 191 569.00 | 930 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 483.00 | 464 796.00 | 223 687.00 | 688 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 334.00 | 1 294 254.00 | 1 156 080.00 | 2 450 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 730.00 | | 334 730.00 | 334 730.00 |
BN En cours de production de biens | 243 323.00 | | 243 323.00 | 243 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 932.00 | | 596 932.00 | 596 932.00 |
BZ Autres créances | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 677 446.00 | | 677 446.00 | 677 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 336.00 | | 1 982 337.00 | 1 982 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 670.00 | 1 294 254.00 | 3 138 416.00 | 4 432 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 223.00 | 1 642 250.00 | | 1 797 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 328.00 | 154 973.00 | | 76 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 664.00 | 13 607.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 216.00 | 2 140 830.00 | | 2 214 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 649.00 | 178 345.00 | | 233 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 060.00 | 110 650.00 | | 125 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 207 993.00 | | 142 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 806.00 | 331 714.00 | | 381 806.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 835.00 | 51 788.00 | | 35 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 201.00 | 880 491.00 | | 924 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 416.00 | 3 021 320.00 | | 3 138 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 755.00 | 787 509.00 | | 761 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 045.00 | | 382 011.00 | 2 248 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 271.00 | 135 452.00 | 2 450 333.00 | 44 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 271.00 | 135 452.00 | 1 755 279.00 | 44 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 729.00 | | | 470 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 991.00 | | 162 011.00 | 1 772 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 220 000.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 125.00 | 159 412.00 | 32 283.00 | 1 167 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 892.00 | 6 610.00 | | 48 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 233.00 | 152 802.00 | 32 283.00 | 1 118 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 679.00 | 175 679.00 | | 175 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 596 932.00 | 596 932.00 | | 596 932.00 |
VB T. V. A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VC Groupe et associés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 649.00 | 71 203.00 | 134 541.00 | 233 649.00 |
VI Groupe et associés | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 208.00 | | | 148 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 162.00 | 726 837.00 | 325.00 | 727 162.00 |
VW T.V.A. | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 201.00 | 761 755.00 | 134 541.00 | 924 201.00 |