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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 726.00 | 28 540.00 | 16 186.00 | 44 726.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 908.00 | 26 244.00 | 11 664.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 855.00 | 385 958.00 | 302 898.00 | 688 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 250.00 | 334 030.00 | 79 220.00 | 413 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 559.00 | 774 772.00 | 904 788.00 | 1 679 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 730.00 | | 318 730.00 | 318 730.00 |
BN En cours de production de biens | 234 663.00 | | 234 663.00 | 234 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 182.00 | 3 082.00 | 507 100.00 | 510 182.00 |
BZ Autres créances | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
CF Disponibilités | 622 172.00 | | 622 172.00 | 622 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 731.00 | 3 082.00 | 1 832 649.00 | 1 835 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 291.00 | 777 854.00 | 2 737 437.00 | 3 515 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 860.00 | 1 193 979.00 | | 1 387 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 227.00 | 193 881.00 | | 85 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 087.00 | 1 552 860.00 | | 1 788 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 146.00 | 234 479.00 | | 314 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | 97 350.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 238.00 | 213 256.00 | | 190 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 949.00 | 690 586.00 | | 417 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 350.00 | 1 235 672.00 | | 949 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 437.00 | 2 788 532.00 | | 2 737 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 046.00 | 1 072 955.00 | | 733 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 533.00 | | 231 149.00 | 1 518 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 804.00 | 11 319.00 | 1 679 559.00 | 58 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 804.00 | 11 049.00 | 1 238 328.00 | 58 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 906.00 | | 5 000.00 | 431 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 032.00 | | 222 149.00 | 1 086 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 4 000.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 514.00 | 110 306.00 | 11 048.00 | 675 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 335.00 | 7 205.00 | | 21 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 179.00 | 103 101.00 | 11 048.00 | 654 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 506 483.00 | | | 506 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 016.00 | 97 712.00 | 202 863.00 | 314 016.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
VP Divers | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 491.00 | 656 793.00 | 3 698.00 | 660 491.00 |
VW T.V.A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 350.00 | 733 046.00 | 202 863.00 | 949 350.00 |