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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 726.00 | 21 335.00 | 18 391.00 | 39 726.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 907.00 | 23 972.00 | 13 935.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 558.00 | 318 080.00 | 228 477.00 | 546 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 603.00 | 312 125.00 | 103 478.00 | 415 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 533.00 | 675 514.00 | 843 019.00 | 1 518 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
BN En cours de production de biens | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 189.00 | | 733 189.00 | 733 189.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 717 113.00 | | 717 113.00 | 717 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 512.00 | | 1 945 512.00 | 1 945 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 045.00 | 675 514.00 | 2 788 531.00 | 3 464 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 978.00 | 1 046 831.00 | | 1 193 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 881.00 | 147 147.00 | | 193 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 860.00 | 1 358 978.00 | | 1 552 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 479.00 | 285 008.00 | | 234 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 350.00 | 99 565.00 | | 97 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 256.00 | 212 959.00 | | 213 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 585.00 | 680 467.00 | | 690 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 671.00 | 1 310 821.00 | | 1 235 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 531.00 | 2 669 800.00 | | 2 788 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 954.00 | 1 099 054.00 | | 1 072 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 854.00 | | 121 555.00 | 1 411 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 876.00 | 1 518 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 876.00 | 1 086 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 906.00 | | | 431 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 353.00 | | 121 555.00 | 979 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 269.00 | 100 121.00 | 14 876.00 | 590 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 9 003.00 | | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 937.00 | 91 118.00 | 14 876.00 | 577 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 701.00 | 378 701.00 | | 378 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 733 190.00 | | | 733 190.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 377.00 | 71 660.00 | 161 485.00 | 234 377.00 |
VI Groupe et associés | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VP Divers | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 564.00 | 807 564.00 | | 807 564.00 |
VW T.V.A. | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 672.00 | 1 072 955.00 | 161 485.00 | 1 235 672.00 |