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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 777.00 | 36 074.00 | 10 702.00 | 46 777.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 908.00 | 28 515.00 | 9 393.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 610.00 | 467 612.00 | 321 997.00 | 789 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 355.00 | 345 214.00 | 114 141.00 | 459 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 818.00 | 877 416.00 | 924 402.00 | 1 801 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 618.00 | | 330 618.00 | 330 618.00 |
BN En cours de production de biens | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 714.00 | 1 985.00 | 712 730.00 | 714 714.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CF Disponibilités | 534 818.00 | | 534 818.00 | 534 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 077.00 | 1 985.00 | 1 870 092.00 | 1 872 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 895.00 | 879 401.00 | 2 794 494.00 | 3 673 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 261.00 | 15 000.00 | | 19 261.00 |
DG Autres réserves | 1 468 826.00 | 1 387 860.00 | | 1 468 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 756.00 | 85 227.00 | | 110 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 843.00 | 1 788 087.00 | | 1 898 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 372.00 | 314 146.00 | | 248 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 356.00 | 20 404.00 | | 81 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 086.00 | 190 238.00 | | 162 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 417.00 | 417 949.00 | | 382 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 651.00 | 949 350.00 | | 895 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 494.00 | 2 737 437.00 | | 2 794 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 468.00 | 733 046.00 | | 730 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 559.00 | | 186 678.00 | 1 679 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 053.00 | 19 367.00 | 1 801 818.00 | 45 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 19 367.00 | 1 358 536.00 | 45 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 906.00 | | 2 050.00 | 436 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 328.00 | | 184 627.00 | 1 238 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 772.00 | 120 022.00 | 17 378.00 | 774 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 540.00 | 7 534.00 | | 28 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 232.00 | 112 488.00 | 17 378.00 | 746 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | | 1 097.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | | 1 097.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | | 1 097.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 712 333.00 | 712 333.00 | | 712 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 274.00 | 83 091.00 | 156 497.00 | 248 274.00 |
VI Groupe et associés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 498.00 | 748 791.00 | 2 707.00 | 751 498.00 |
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 231.00 | 709 048.00 | 156 497.00 | 874 231.00 |