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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 549.00 | 48 892.00 | 29 657.00 | 78 549.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 908.00 | 32 794.00 | 5 114.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 549.00 | 661 454.00 | 226 095.00 | 887 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 994.00 | 423 985.00 | 223 009.00 | 646 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 045.00 | 1 167 125.00 | 1 080 920.00 | 2 248 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 245.00 | | 348 245.00 | 348 245.00 |
BN En cours de production de biens | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 114.00 | | 574 114.00 | 574 114.00 |
BZ Autres créances | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CF Disponibilités | 842 518.00 | | 842 518.00 | 842 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 400.00 | | 1 940 400.00 | 1 940 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 445.00 | 1 167 125.00 | 3 021 320.00 | 4 188 445.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 799.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 250.00 | 1 544 044.00 | | 1 642 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 973.00 | 103 407.00 | | 154 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 830.00 | 1 972 250.00 | | 2 140 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 345.00 | 216 042.00 | | 178 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 650.00 | 93 462.00 | | 110 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 993.00 | 125 213.00 | | 207 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 714.00 | 334 661.00 | | 331 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 491.00 | 769 379.00 | | 880 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 320.00 | 2 791 629.00 | | 3 021 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 509.00 | 633 258.00 | | 787 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 340.00 | | 206 205.00 | 2 046 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 2 248 045.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 1 772 991.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 957.00 | | 31 772.00 | 438 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 058.00 | | 174 433.00 | 1 603 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 474.00 | 149 651.00 | | 1 017 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 874.00 | 5 018.00 | | 43 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 600.00 | 144 633.00 | | 973 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 993.00 | 207 993.00 | | 207 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 574 114.00 | 574 114.00 | | 574 114.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 291.00 | 85 309.00 | 92 982.00 | 178 291.00 |
VI Groupe et associés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
VP Divers | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 407.00 | 611 082.00 | 325.00 | 611 407.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 491.00 | 787 509.00 | 92 982.00 | 880 491.00 |