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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 777.00 | 43 874.00 | 2 902.00 | 46 777.00 |
AH Fonds commercial | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
AN Terrains | 37 908.00 | 30 786.00 | 7 121.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 832.00 | 566 266.00 | 302 566.00 | 868 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 512.00 | 376 547.00 | 169 964.00 | 546 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 340.00 | 1 017 473.00 | 1 028 865.00 | 2 046 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 118.00 | | 326 118.00 | 326 118.00 |
BN En cours de production de biens | 168 813.00 | | 168 813.00 | 168 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 356.00 | 1 985.00 | 621 372.00 | 623 356.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 624 316.00 | | 624 316.00 | 624 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 748.00 | 1 985.00 | 1 762 764.00 | 1 764 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 088.00 | 1 019 458.00 | 2 791 629.00 | 3 811 088.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 799.00 | 19 261.00 | | 24 799.00 |
DG Autres réserves | 1 544 044.00 | 1 468 826.00 | | 1 544 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 407.00 | 110 756.00 | | 103 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 250.00 | 1 898 843.00 | | 1 972 250.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 042.00 | 248 372.00 | | 216 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 462.00 | 81 356.00 | | 93 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 213.00 | 162 086.00 | | 125 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 661.00 | 382 417.00 | | 334 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 379.00 | 895 651.00 | | 769 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 629.00 | 2 794 494.00 | | 2 791 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 730 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 818.00 | | 265 765.00 | 1 801 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 866.00 | 4 377.00 | 2 046 340.00 | 16 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 4 377.00 | 1 603 058.00 | 16 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 957.00 | | | 438 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 536.00 | | 265 765.00 | 1 358 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 416.00 | 144 435.00 | 4 377.00 | 877 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 074.00 | 7 800.00 | | 36 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 342.00 | 136 635.00 | 4 377.00 | 841 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 50 000.00 | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 623 356.00 | 623 356.00 | | 623 356.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 805.00 | 79 684.00 | 136 121.00 | 215 805.00 |
VI Groupe et associés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 826.00 | 645 501.00 | 325.00 | 645 826.00 |
VW T.V.A. | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 379.00 | 633 258.00 | 136 121.00 | 769 379.00 |