| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 428.00 | 1 281 352.00 | 217 076.00 | 1 498 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 330 814.00 | 1 321 733.00 | 1 652 547.00 |
AN Terrains | 431 072.00 | 119 727.00 | 311 346.00 | 431 072.00 |
AP Constructions | 11 191 467.00 | 7 649 049.00 | 3 542 418.00 | 11 191 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 872 136.00 | 16 344 082.00 | 8 528 055.00 | 24 872 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 255.00 | 1 407 079.00 | 483 176.00 | 1 890 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459 324.00 | | 1 459 324.00 | 1 459 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 049 846.00 | 27 132 103.00 | 15 917 743.00 | 43 049 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334 308.00 | 828 215.00 | 6 506 093.00 | 7 334 308.00 |
BN En cours de production de biens | 674 287.00 | | 674 287.00 | 674 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 994 707.00 | 716 754.00 | 5 277 953.00 | 5 994 707.00 |
BT Marchandises | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 436 183.00 | 93 757.00 | 28 342 426.00 | 28 436 183.00 |
BZ Autres créances | 6 550 271.00 | | 6 550 271.00 | 6 550 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CF Disponibilités | 3 248 236.00 | | 3 248 236.00 | 3 248 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 167.00 | | 586 167.00 | 586 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 981 042.00 | 1 638 726.00 | 51 342 316.00 | 52 981 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 030 894.00 | 28 770 828.00 | 67 260 065.00 | 96 030 894.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 321 180.00 | 6 321 180.00 | | 6 321 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 734.00 | | | -1 422 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 762 243.00 | -1 422 734.00 | | -25 762 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 104.00 | 21 000.00 | | 18 104.00 |
DK Provisions réglementées | 6 651 822.00 | 7 620 107.00 | | 6 651 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 190.00 | 28 735 615.00 | | 2 002 190.00 |
DP Provisions pour risques | 756 755.00 | 589 778.00 | | 756 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 431 898.00 | | | 14 431 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 188 653.00 | 589 778.00 | | 15 188 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | 6 116 872.00 | | 7 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696 603.00 | 5 896 288.00 | | 12 696 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449 539.00 | 19 094 690.00 | | 19 449 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 866.00 | 5 719 097.00 | | 3 639 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445 042.00 | 1 222 065.00 | | 1 445 042.00 |
EA Autres dettes | 12 388 583.00 | 264 014.00 | | 12 388 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 534.00 | | | 431 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 058 348.00 | 38 313 026.00 | | 50 058 348.00 |
ED (V) | 10 874.00 | 1.00 | | 10 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 260 065.00 | 67 638 420.00 | | 67 260 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
FD Production vendue biens | 97 886 318.00 | 25 111 466.00 | 122 997 784.00 | 97 886 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 007 143.00 | 25 111 466.00 | 123 118 609.00 | 98 007 143.00 |
FM Production stockée | | | -3 175 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 191 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 573 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 982 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 454 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102 476.00 | |
GE Autres charges | | | 62 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 685 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 696 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 999.00 | 2 897.00 | | 6 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105 850.00 | 709 538.00 | | 2 105 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 849.00 | 712 435.00 | | 2 112 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 177.00 | 262 878.00 | | 776 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 054.00 | 58 812.00 | | 124 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 286 774.00 | 961 411.00 | | 18 286 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 187 005.00 | 1 283 101.00 | | 19 187 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 074 156.00 | -570 667.00 | | -17 074 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 564.00 | -39 002.00 | | -8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 298 432.00 | 129 101 407.00 | | 122 298 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 060 675.00 | 130 524 140.00 | | 148 060 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 762 243.00 | -1 422 734.00 | | -25 762 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 411 299.00 | | 5 091 716.00 | 39 411 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 639.00 | 54 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 563.00 | 610 607.00 | 43 049 846.00 | 842 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 563.00 | 603 968.00 | 39 844 256.00 | 842 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 976.00 | | | 3 150 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 223 542.00 | | 5 067 245.00 | 36 223 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 782.00 | | 24 471.00 | 36 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005 518.00 | 4 275 685.00 | 479 914.00 | 23 005 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197 999.00 | 83 353.00 | | 1 197 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 807 519.00 | 4 192 332.00 | 479 914.00 | 21 807 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 620 107.00 | 908 017.00 | 1 876 302.00 | 7 620 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 778.00 | 14 828 424.00 | 229 549.00 | 589 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 814.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 219 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 566 831.00 | 1 097 626.00 | 119 489.00 | 566 831.00 |
6T Sur comptes clients | 92 969.00 | 4 850.00 | 4 061.00 | 92 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 800.00 | 3 652 815.00 | 123 550.00 | 659 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 869 685.00 | 19 389 256.00 | 2 229 400.00 | 8 869 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449 539.00 | 19 449 539.00 | | 19 449 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 536.00 | 1 483 536.00 | | 1 483 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 257.00 | 1 132 257.00 | | 1 132 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445 042.00 | 1 445 042.00 | | 1 445 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388 583.00 | 12 388 583.00 | | 12 388 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 534.00 | 431 534.00 | | 431 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 28 342 099.00 | | | 28 342 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
VB T. V. A. | 1 197 083.00 | | | 1 197 083.00 |
VC Groupe et associés | 693 053.00 | | | 693 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 696 603.00 | 12 696 603.00 | | 12 696 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599 017.00 | | | 599 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 440.00 | 716 440.00 | | 716 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017 739.00 | | | 4 017 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 167.00 | | | 586 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 606 468.00 | 35 397 249.00 | 209 219.00 | 35 606 468.00 |
VW T.V.A. | 307 632.00 | 307 632.00 | | 307 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 058 348.00 | 50 058 348.00 | | 50 058 348.00 |