| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 247.00 | 653 697.00 | 13 549.00 | 667 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 1 300 098.00 | 352 449.00 | 1 652 547.00 |
AN Terrains | 334 050.00 | 66 658.00 | 267 391.00 | 334 050.00 |
AP Constructions | 5 236 400.00 | 4 551 078.00 | 685 322.00 | 5 236 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172 250.00 | 6 580 126.00 | 7 592 124.00 | 14 172 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 409.00 | 511 008.00 | 147 401.00 | 658 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 214 079.00 | | 15 214 079.00 | 15 214 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 022 475.00 | 13 662 666.00 | 24 359 809.00 | 38 022 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 876.00 | 485 537.00 | 680 339.00 | 1 165 876.00 |
BN En cours de production de biens | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 182 187.00 | 854 822.00 | 2 327 365.00 | 3 182 187.00 |
BT Marchandises | 909 229.00 | | 909 229.00 | 909 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411 802.00 | 23 402.00 | 8 388 401.00 | 8 411 802.00 |
BZ Autres créances | 4 611 553.00 | | 4 611 553.00 | 4 611 553.00 |
CF Disponibilités | 2 570 268.00 | | 2 570 268.00 | 2 570 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 442 507.00 | 1 363 761.00 | 20 078 746.00 | 21 442 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 466 683.00 | 15 026 427.00 | 44 440 255.00 | 59 466 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 661 862.00 | 6 661 862.00 | | 6 661 862.00 |
DH Report à nouveau | -28 509 175.00 | -15 129 274.00 | | -28 509 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 094 649.00 | -13 379 902.00 | | -17 094 649.00 |
DK Provisions réglementées | 267 193.00 | 585 823.00 | | 267 193.00 |
DL TOTAL (I) | -22 478 708.00 | -5 065 430.00 | | -22 478 708.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 820.00 | 1 146 820.00 | | 1 146 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 359 237.00 | 7 749 927.00 | | 4 359 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 506 057.00 | 8 896 747.00 | | 5 506 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 8 890.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 609 170.00 | 38 858 061.00 | | 52 609 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 625.00 | 8 125 067.00 | | 5 432 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 492.00 | 2 853 601.00 | | 2 158 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 001.00 | 296 321.00 | | 35 001.00 |
EA Autres dettes | 470 558.00 | 21 416.00 | | 470 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 435.00 | 475 735.00 | | 303 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 012 886.00 | 50 639 092.00 | | 61 012 886.00 |
ED (V) | 21.00 | 2 381.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 440 255.00 | 54 472 791.00 | | 44 440 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 609 170.00 | | | 52 609 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 139 875.00 | 260 387.00 | 10 400 262.00 | 10 139 875.00 |
FD Production vendue biens | 19 318 873.00 | 20 313.00 | 19 339 186.00 | 19 318 873.00 |
FG Production vendue services | 14 245.00 | 87 564.00 | 101 809.00 | 14 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 472 993.00 | 368 264.00 | 29 841 257.00 | 29 472 993.00 |
FM Production stockée | | | -912 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 588 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 628 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 710 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 296.00 | |
GE Autres charges | | | -485 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 355 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 977.00 | 376 055.00 | | 77 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 690.00 | 1 354 496.00 | | 889 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 413 585.00 | 1 734 218.00 | | 7 413 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 381 251.00 | 3 464 769.00 | | 8 381 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 571.00 | 5 443 867.00 | | 7 472 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 260.00 | 1 434 990.00 | | 675 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 530 374.00 | 7 314 002.00 | | 4 530 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 678 205.00 | 14 192 859.00 | | 12 678 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296 954.00 | -10 728 090.00 | | -4 296 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 940.00 | 26 891.00 | | 22 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 976 811.00 | 65 685 877.00 | | 40 976 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 071 459.00 | 79 065 778.00 | | 58 071 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 094 649.00 | -13 379 902.00 | | -17 094 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 322 867.00 | | 17 843 715.00 | 26 322 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 725 178.00 | 1 418 928.00 | 38 022 475.00 | 4 725 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 222.00 | 2 319 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 178.00 | 1 383 706.00 | 35 615 188.00 | 4 725 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 208.00 | | 1 808.00 | 2 353 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 889 766.00 | | 17 834 307.00 | 23 889 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 893.00 | | 7 600.00 | 79 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761 968.00 | 1 554 425.00 | 748 041.00 | 10 761 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 473.00 | 22 162.00 | 22 937.00 | 654 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 495.00 | 1 532 263.00 | 725 104.00 | 10 107 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 823.00 | 56.00 | 318 686.00 | 585 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 896 747.00 | 3 344 057.00 | 6 734 747.00 | 8 896 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 893 814.00 | 406 284.00 | | 893 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 579 183.00 | 351 329.00 | 136 296.00 | 579 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 773 753.00 | 1 313 539.00 | 2 746 933.00 | 2 773 753.00 |
6T Sur comptes clients | 23 643.00 | | 241.00 | 23 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 856.00 | | 223 856.00 | 223 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494 250.00 | 2 071 151.00 | 3 107 326.00 | 4 494 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976 820.00 | 5 415 264.00 | 10 160 759.00 | 13 976 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 20 000.00 | 380 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 625.00 | 5 432 625.00 | | 5 432 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 716.00 | 894 716.00 | | 894 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 358.00 | 895 358.00 | | 895 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 435.00 | 303 435.00 | | 303 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 493.00 | 71 833.00 | 15 660.00 | 87 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 386 460.00 | 8 386 460.00 | | 8 386 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VB T. V. A. | 2 123 917.00 | 2 123 917.00 | | 2 123 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 52 609 170.00 | 52 609 170.00 | | 52 609 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705 828.00 | 1 260 712.00 | 445 116.00 | 1 705 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 519.00 | 771 519.00 | | 771 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 883.00 | 261 883.00 | | 261 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372 732.00 | 12 905 467.00 | 467 265.00 | 13 372 732.00 |
VW T.V.A. | 189 692.00 | 189 692.00 | | 189 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 411 395.00 | 61 031 395.00 | 380 000.00 | 61 411 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |