|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 466.00 | 1 212 564.00 | 39 903.00 | 1 252 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 893 814.00 | 758 733.00 | 1 652 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 337.00 | 663.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 474 772.00 | 167 855.00 | 306 917.00 | 474 772.00 |
AP Constructions | 5 151 193.00 | 4 676 599.00 | 474 594.00 | 5 151 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289 631.00 | 7 007 370.00 | 4 282 260.00 | 11 289 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 428.00 | 903 091.00 | 111 337.00 | 1 014 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 423 751.00 | | 4 423 751.00 | 4 423 751.00 |
AX Avances et acomptes | 383 814.00 | | 383 814.00 | 383 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 724 354.00 | 14 862 631.00 | 10 861 722.00 | 25 724 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114 868.00 | 635 226.00 | 2 479 641.00 | 3 114 868.00 |
BN En cours de production de biens | 126 049.00 | | 126 049.00 | 126 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 724 806.00 | 1 700 404.00 | 2 024 401.00 | 3 724 806.00 |
BT Marchandises | 1 408 835.00 | | 1 408 835.00 | 1 408 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164 369.00 | 92 786.00 | 12 071 583.00 | 12 164 369.00 |
BZ Autres créances | 34 001 078.00 | | 34 001 078.00 | 34 001 078.00 |
CF Disponibilités | 1 657 860.00 | | 1 657 860.00 | 1 657 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 414 495.00 | 2 428 417.00 | 53 986 079.00 | 56 414 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 139 889.00 | 17 291 048.00 | 64 848 841.00 | 82 139 889.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 661 862.00 | 6 661 862.00 | | 6 661 862.00 |
DH Report à nouveau | -14 877 549.00 | -13 514 462.00 | | -14 877 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 724.00 | -1 363 087.00 | | -251 724.00 |
DK Provisions réglementées | 749 344.00 | 4 667 178.00 | | 749 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 477 993.00 | 12 647 552.00 | | 8 477 993.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 402 234.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002 022.00 | 2 000 000.00 | | 3 002 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 112 022.00 | 2 402 234.00 | | 3 112 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | 4 484.00 | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 288 584.00 | 28 218 504.00 | | 29 288 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868 783.00 | 13 579 120.00 | | 14 868 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496 557.00 | 5 024 838.00 | | 3 496 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550 891.00 | 64 906.00 | | 4 550 891.00 |
EA Autres dettes | 906 644.00 | 172 985.00 | | 906 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 390.00 | 268 329.00 | | 144 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 258 782.00 | 47 333 166.00 | | 53 258 782.00 |
ED (V) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 848 841.00 | 62 383 112.00 | | 64 848 841.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 418 424.00 | 173 279.00 | 16 591 703.00 | 16 418 424.00 |
FD Production vendue biens | 47 040 557.00 | 2 458 802.00 | 49 499 358.00 | 47 040 557.00 |
FG Production vendue services | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 488 865.00 | 2 632 081.00 | 66 120 945.00 | 63 488 865.00 |
FM Production stockée | | | -3 772 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 955 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 722 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 899 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 752 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 001 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 201 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 729 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 774 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 214 245.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 27 000.00 | | 6 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 537 893.00 | 2 320 044.00 | | 34 537 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 544 677.00 | 2 347 649.00 | | 34 544 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280 862.00 | 1 613 989.00 | | 4 280 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 627.00 | 29 141.00 | | 15 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 286 008.00 | 1 593 111.00 | | 10 286 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582 498.00 | 3 236 242.00 | | 14 582 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 962 180.00 | -888 593.00 | | 19 962 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -2 438.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 502 424.00 | 101 766 974.00 | | 98 502 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 754 148.00 | 103 130 061.00 | | 98 754 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 724.00 | -1 363 087.00 | | -251 724.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 039 922.00 | | 12 317 138.00 | 42 039 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 79 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 692 638.00 | 24 940 069.00 | 25 724 353.00 | 3 692 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692 638.00 | 24 924 069.00 | 22 737 589.00 | 3 692 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 459.00 | | 6 555.00 | 2 900 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 075 591.00 | | 12 278 704.00 | 39 075 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 872.00 | | 31 879.00 | 63 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 692 638.00 | | | 3 692 638.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 634 503.00 | 1 282 933.00 | 17 236 207.00 | 28 634 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 209.00 | 16 593.00 | | 1 082 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 552 295.00 | 1 266 340.00 | 17 236 207.00 | 27 552 295.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 868 783.00 | 14 868 783.00 | | 14 868 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 048.00 | 1 360 048.00 | | 1 360 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 304.00 | 1 359 304.00 | | 1 359 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550 891.00 | 4 550 891.00 | | 4 550 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 644.00 | 906 644.00 | | 906 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
UX Autres créances clients | 12 070 844.00 | 12 070 844.00 | | 12 070 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
VB T. V. A. | 1 298 025.00 | 1 298 025.00 | | 1 298 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 29 288 584.00 | 29 288 584.00 | | 29 288 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 790.00 | 1 143 123.00 | 1 688 667.00 | 2 831 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 244.00 | 765 244.00 | | 765 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 864 231.00 | 29 864 231.00 | | 29 864 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 461 829.00 | 44 599 886.00 | 1 861 943.00 | 46 461 829.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 258 782.00 | 53 258 782.00 | | 53 258 782.00 |