|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344 902.00 | 1 297 090.00 | 47 813.00 | 1 344 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 584 814.00 | 1 067 733.00 | 1 652 547.00 |
AN Terrains | 446 572.00 | 144 995.00 | 301 577.00 | 446 572.00 |
AP Constructions | 13 747 743.00 | 9 031 846.00 | 4 715 897.00 | 13 747 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 511 256.00 | 15 896 951.00 | 6 614 304.00 | 22 511 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 837.00 | 1 626 568.00 | 254 269.00 | 1 880 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 686 655.00 | 28 592 265.00 | 13 094 390.00 | 41 686 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814 610.00 | 214 823.00 | 4 599 787.00 | 4 814 610.00 |
BN En cours de production de biens | 651 325.00 | | 651 325.00 | 651 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 656 814.00 | 137 793.00 | 3 519 020.00 | 3 656 814.00 |
BT Marchandises | 533 947.00 | | 533 947.00 | 533 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671 235.00 | 91 394.00 | 26 579 841.00 | 26 671 235.00 |
BZ Autres créances | 4 806 106.00 | | 4 806 106.00 | 4 806 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 1 178 416.00 | | 1 178 416.00 | 1 178 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 379 476.00 | 444 011.00 | 41 935 465.00 | 42 379 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 066 444.00 | 29 036 276.00 | 55 030 168.00 | 84 066 444.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 321 180.00 | 6 321 180.00 | | 6 321 180.00 |
DH Report à nouveau | -11 461 678.00 | -9 794 509.00 | | -11 461 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 546.00 | -1 667 168.00 | | -1 936 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 872.00 | 12 334.00 | | -2 872.00 |
DK Provisions réglementées | 5 088 231.00 | 6 490 185.00 | | 5 088 231.00 |
DL TOTAL (I) | 14 204 376.00 | 17 558 084.00 | | 14 204 376.00 |
DP Provisions pour risques | 413 331.00 | 843 810.00 | | 413 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 334 959.00 | 3 610 109.00 | | 2 334 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748 289.00 | 4 453 919.00 | | 2 748 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 4 033.00 | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143 479.00 | 10 108 783.00 | | 19 143 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236 248.00 | 13 500 131.00 | | 14 236 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 600.00 | 5 188 594.00 | | 4 457 600.00 |
EA Autres dettes | 54 454.00 | 1 205 759.00 | | 54 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 611.00 | 353 821.00 | | 181 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 077 244.00 | 30 361 121.00 | | 38 077 244.00 |
ED (V) | 258.00 | 1 187.00 | | 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 030 168.00 | 52 374 310.00 | | 55 030 168.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 266 608.00 | 157 289.00 | 8 423 897.00 | 8 266 608.00 |
FD Production vendue biens | 78 602 195.00 | 2 370 685.00 | 80 972 880.00 | 78 602 195.00 |
FG Production vendue services | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 267 587.00 | 2 527 974.00 | 89 795 561.00 | 87 267 587.00 |
FM Production stockée | | | -438 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 583 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 069 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 277 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 848 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856 645.00 | |
GE Autres charges | | | 50 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 144 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 029 803.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 965.00 | 10 900.00 | | 292 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 019 150.00 | 12 058 648.00 | | 6 019 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344 255.00 | 12 069 548.00 | | 6 344 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320 942.00 | 10 988 442.00 | | 3 320 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 485.00 | 41 111.00 | | 396 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 397.00 | 2 957 600.00 | | 1 537 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254 824.00 | 13 987 153.00 | | 5 254 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 430.00 | -1 917 605.00 | | 1 089 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 826.00 | -1 399.00 | | -3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 937 706.00 | 96 566 021.00 | | 95 937 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 874 253.00 | 98 233 190.00 | | 97 874 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 546.00 | -1 667 168.00 | | -1 936 546.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 997 647.00 | | 1 273 307.00 | 43 997 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 602.00 | 58 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 524.00 | 2 965 775.00 | 41 686 655.00 | 618 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 524.00 | 2 945 173.00 | 38 631 175.00 | 618 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 941.00 | | 28 509.00 | 2 968 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 950 176.00 | | 1 244 695.00 | 40 950 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 529.00 | | 104.00 | 78 529.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 823.00 | 320 156.00 | | 38 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | 320 156.00 | | 38 823.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236 248.00 | 14 236 248.00 | | 14 236 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 231.00 | 1 571 231.00 | | 1 571 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 389.00 | 1 707 389.00 | | 1 707 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
UX Autres créances clients | 26 579 841.00 | | | 26 579 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
VB T. V. A. | 796 402.00 | | | 796 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 19 143 479.00 | 19 143 479.00 | | 19 143 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266 811.00 | | | 2 266 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 802.00 | 399 802.00 | | 399 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 621.00 | | | 1 609 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 591 074.00 | 29 767 775.00 | 1 823 299.00 | 31 591 074.00 |
VW T.V.A. | 779 178.00 | 779 178.00 | | 779 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 077 244.00 | 38 077 244.00 | | 38 077 244.00 |