|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 660.00 | 652 472.00 | 46 187.00 | 698 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 893 814.00 | 758 732.00 | 1 652 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 441 475.00 | 140 238.00 | 301 236.00 | 441 475.00 |
AP Constructions | 4 777 499.00 | 4 310 985.00 | 466 514.00 | 4 777 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297 850.00 | 5 827 363.00 | 7 470 487.00 | 13 297 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 635.00 | 408 091.00 | 109 543.00 | 517 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190 305.00 | | 2 190 305.00 | 2 190 305.00 |
AX Avances et acomptes | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 322 866.00 | 12 234 965.00 | 14 087 901.00 | 26 322 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 166.00 | 177 985.00 | 1 546 180.00 | 1 724 166.00 |
BN En cours de production de biens | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 233 184.00 | 2 595 767.00 | 1 637 416.00 | 4 233 184.00 |
BT Marchandises | 2 126 149.00 | | 2 126 149.00 | 2 126 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549 669.00 | 23 642.00 | 7 526 026.00 | 7 549 669.00 |
BZ Autres créances | 24 900 919.00 | 223 856.00 | 24 677 063.00 | 24 900 919.00 |
CF Disponibilités | 2 740 680.00 | | 2 740 680.00 | 2 740 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 406 141.00 | 3 021 252.00 | 40 384 889.00 | 43 406 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 729 008.00 | 15 256 217.00 | 54 472 790.00 | 69 729 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 133 469.00 | | | 1 133 469.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 661 862.00 | 6 661 862.00 | | 6 661 862.00 |
DH Report à nouveau | -15 129 273.00 | -14 877 549.00 | | -15 129 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 379 901.00 | -251 724.00 | | -13 379 901.00 |
DK Provisions réglementées | 585 822.00 | 749 343.00 | | 585 822.00 |
DL TOTAL (I) | -5 065 429.00 | 8 477 993.00 | | -5 065 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 820.00 | 109 999.00 | | 1 146 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 749 927.00 | 3 002 022.00 | | 7 749 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 896 747.00 | 3 112 021.00 | | 8 896 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890.00 | 2 933.00 | | 8 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 858 061.00 | 29 288 584.00 | | 38 858 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 067.00 | 14 868 782.00 | | 8 125 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 601.00 | 3 496 556.00 | | 2 853 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 321.00 | 4 550 891.00 | | 296 321.00 |
EA Autres dettes | 21 415.00 | 906 644.00 | | 21 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 734.00 | 144 389.00 | | 475 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 639 092.00 | 53 258 781.00 | | 50 639 092.00 |
ED (V) | 2 380.00 | 44.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 472 790.00 | 64 848 841.00 | | 54 472 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 858 061.00 | | | 38 858 061.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 809 252.00 | 221 141.00 | 21 030 393.00 | 20 809 252.00 |
FD Production vendue biens | 16 741 487.00 | 379 498.00 | 17 120 985.00 | 16 741 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 550 740.00 | 600 639.00 | 38 151 379.00 | 37 550 740.00 |
FM Production stockée | | | 454 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 570 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 209 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 801 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 371 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 455 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769 014.00 | |
GE Autres charges | | | -928 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 010 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624 920.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 055.00 | | | 376 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 495.00 | 6 783.00 | | 1 354 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 218.00 | 34 537 893.00 | | 1 734 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464 769.00 | 34 544 677.00 | | 3 464 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443 867.00 | 4 280 862.00 | | 5 443 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434 990.00 | 15 626.00 | | 1 434 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314 001.00 | 10 286 008.00 | | 7 314 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 192 858.00 | 14 582 497.00 | | 14 192 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 728 089.00 | 19 962 179.00 | | -10 728 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | -341.00 | | 26 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 685 875.00 | 98 502 424.00 | | 65 685 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 065 776.00 | 98 754 148.00 | | 79 065 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 379 901.00 | -251 724.00 | | -13 379 901.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 724 353.00 | | 11 347 650.00 | 25 724 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 836.00 | 79 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749 137.00 | 26 322 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 028.00 | 2 353 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 137 273.00 | 23 889 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907 014.00 | | 33 222.00 | 2 907 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 737 589.00 | | 11 289 450.00 | 22 737 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 751.00 | | 24 978.00 | 79 751.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 681 230.00 | 1 025 590.00 | 2 944 852.00 | 12 681 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 802.00 | 23 086.00 | 467 415.00 | 1 098 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 582 428.00 | 1 002 504.00 | 2 477 437.00 | 11 582 428.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008 913.00 | | 115 099.00 | 1 008 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 172 488.00 | | 593 305.00 | 1 172 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181 402.00 | | 708 404.00 | 2 181 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 402.00 | | 708 404.00 | 2 181 402.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125 067.00 | 8 125 067.00 | | 8 125 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 803.00 | 1 033 803.00 | | 1 033 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 607.00 | 1 433 607.00 | | 1 433 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 321.00 | 296 321.00 | | 296 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 735.00 | 475 735.00 | | 475 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 893.00 | 12 210.00 | 67 683.00 | 79 893.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 072.00 | 7 524 072.00 | | 7 524 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VB T. V. A. | 1 379 776.00 | 1 379 776.00 | | 1 379 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VI Groupe et associés | 38 858 061.00 | 38 858 061.00 | | 38 858 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VP Divers | 2 540 187.00 | 1 406 718.00 | 1 133 469.00 | 2 540 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947 432.00 | 20 947 432.00 | | 20 947 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 589 560.00 | 31 388 408.00 | 1 201 152.00 | 32 589 560.00 |
VW T.V.A. | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 639 092.00 | 50 639 092.00 | | 50 639 092.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |