| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 911.00 | 1 197 308.00 | 50 604.00 | 1 247 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 584 814.00 | 1 067 733.00 | 1 652 547.00 |
AN Terrains | 446 572.00 | 150 700.00 | 295 872.00 | 446 572.00 |
AP Constructions | 14 018 609.00 | 9 495 956.00 | 4 522 653.00 | 14 018 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598 096.00 | 17 132 906.00 | 5 465 190.00 | 22 598 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 982.00 | 1 681 165.00 | 216 817.00 | 1 897 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 039 922.00 | 30 242 849.00 | 11 797 073.00 | 42 039 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867 719.00 | 281 306.00 | 8 586 414.00 | 8 867 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080 244.00 | | 1 080 244.00 | 1 080 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 542 697.00 | 95 511.00 | 6 447 186.00 | 6 542 697.00 |
BT Marchandises | 458 648.00 | | 458 648.00 | 458 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603 869.00 | 92 955.00 | 28 510 913.00 | 28 603 869.00 |
BZ Autres créances | 4 072 862.00 | | 4 072 862.00 | 4 072 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 303 841.00 | | 1 303 841.00 | 1 303 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 055 284.00 | 469 772.00 | 50 585 513.00 | 51 055 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 095 733.00 | 30 712 621.00 | 62 383 112.00 | 93 095 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 350 000.00 | 15 350 000.00 | | 15 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 661 862.00 | 6 321 180.00 | | 6 661 862.00 |
DH Report à nouveau | -13 514 462.00 | -11 461 678.00 | | -13 514 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 087.00 | -1 936 546.00 | | -1 363 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -2 872.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 667 178.00 | 5 088 231.00 | | 4 667 178.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 552.00 | 14 204 376.00 | | 12 647 552.00 |
DP Provisions pour risques | 402 234.00 | 413 331.00 | | 402 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000 000.00 | 2 334 959.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402 234.00 | 2 748 289.00 | | 2 402 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 3 853.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 218 504.00 | 19 143 479.00 | | 28 218 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579 120.00 | 14 236 248.00 | | 13 579 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024 838.00 | 4 457 600.00 | | 5 024 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
EA Autres dettes | 172 985.00 | 54 454.00 | | 172 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 329.00 | 181 611.00 | | 268 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 333 166.00 | 38 077 244.00 | | 47 333 166.00 |
ED (V) | 160.00 | 258.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 383 112.00 | 55 030 168.00 | | 62 383 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 218 504.00 | | | 28 218 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 964 549.00 | 164 361.00 | 11 128 910.00 | 10 964 549.00 |
FD Production vendue biens | 82 878 031.00 | 1 664 018.00 | 84 542 049.00 | 82 878 031.00 |
FG Production vendue services | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 127 701.00 | 1 828 380.00 | 95 956 080.00 | 94 127 701.00 |
FM Production stockée | | | 3 314 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 408 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 718 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 774 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 053 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 908 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 056.00 | |
GE Autres charges | | | 176 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 533 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 32 140.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 292 965.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320 044.00 | 6 019 150.00 | | 2 320 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347 649.00 | 6 344 255.00 | | 2 347 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613 989.00 | 3 320 942.00 | | 1 613 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 141.00 | 396 485.00 | | 29 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593 111.00 | 1 537 397.00 | | 1 593 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236 242.00 | 5 254 824.00 | | 3 236 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 593.00 | 1 089 430.00 | | -888 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 438.00 | -3 826.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 766 974.00 | 95 937 706.00 | | 101 766 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 130 061.00 | 97 874 253.00 | | 103 130 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 087.00 | -1 936 546.00 | | -1 363 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 686 655.00 | | 1 102 870.00 | 41 686 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 258.00 | 63 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 353.00 | 251 251.00 | 42 039 922.00 | 498 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 002.00 | 2 900 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 353.00 | 120 991.00 | 39 075 591.00 | 498 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 450.00 | | 22 011.00 | 2 997 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 631 175.00 | | 1 063 760.00 | 38 631 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 030.00 | | 17 100.00 | 58 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 498 353.00 | | | 498 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 740 995.00 | 2 095 397.00 | 201 888.00 | 26 740 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 991.00 | 19 187.00 | 118 968.00 | 1 181 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559 004.00 | 2 076 210.00 | 82 919.00 | 25 559 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 088 231.00 | 239 932.00 | 660 986.00 | 5 088 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748 290.00 | 1 098 875.00 | 1 444 930.00 | 2 748 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 699 913.00 | | | 699 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 141 357.00 | 49 666.00 | 282 591.00 | 1 141 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 617.00 | 243 863.00 | 219 663.00 | 352 617.00 |
6T Sur comptes clients | 91 394.00 | 1 561.00 | | 91 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295 281.00 | 295 090.00 | 512 254.00 | 2 295 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131 802.00 | 1 633 897.00 | 2 618 169.00 | 10 131 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579 120.00 | 13 579 120.00 | | 13 579 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 331.00 | 1 673 331.00 | | 1 673 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 997.00 | 1 938 997.00 | | 1 938 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 985.00 | 172 985.00 | | 172 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 329.00 | 268 329.00 | | 268 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
UX Autres créances clients | 28 510 174.00 | | | 28 510 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
VB T. V. A. | 783 022.00 | | | 783 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 28 218 504.00 | 28 218 504.00 | | 28 218 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 596 312.00 | | | 2 596 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 595.00 | 486 595.00 | | 486 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 318.00 | | | 630 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 866 007.00 | 30 961 831.00 | 1 904 176.00 | 32 866 007.00 |
VW T.V.A. | 925 915.00 | 925 915.00 | | 925 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 333 166.00 | 47 333 166.00 | | 47 333 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |