| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 566.00 | 668 749.00 | 24 817.00 | 693 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 547.00 | 1 500 098.00 | 152 449.00 | 1 652 547.00 |
AN Terrains | 327 243.00 | 68 758.00 | 258 485.00 | 327 243.00 |
AP Constructions | 21 817 871.00 | 4 824 140.00 | 16 993 731.00 | 21 817 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565 299.00 | 4 575 063.00 | 8 990 236.00 | 13 565 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 184.00 | 456 427.00 | 288 757.00 | 745 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 234.00 | | 957 234.00 | 957 234.00 |
AX Avances et acomptes | 157 532.00 | | 157 532.00 | 157 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 961 336.00 | 12 093 236.00 | 27 868 100.00 | 39 961 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 554.00 | 466 580.00 | 1 361 974.00 | 1 828 554.00 |
BN En cours de production de biens | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 235.00 | 290 452.00 | 1 757 783.00 | 2 048 235.00 |
BT Marchandises | 659 095.00 | | 659 095.00 | 659 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166 092.00 | 1 320.00 | 12 164 772.00 | 12 166 092.00 |
BZ Autres créances | 1 902 787.00 | 5 846.00 | 1 896 941.00 | 1 902 787.00 |
CF Disponibilités | 2 899 898.00 | | 2 899 898.00 | 2 899 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 566.00 | | 237 566.00 | 237 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 025 029.00 | 764 198.00 | 21 260 831.00 | 22 025 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 986 365.00 | 12 857 434.00 | 49 128 931.00 | 61 986 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 876 000.00 | 15 350 000.00 | | 20 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
DG Autres réserves | 6 661 862.00 | 6 661 862.00 | | 6 661 862.00 |
DH Report à nouveau | -129 824.00 | -28 509 175.00 | | -129 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 513 136.00 | -17 094 649.00 | | -9 513 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 759.00 | | | 367 759.00 |
DK Provisions réglementées | 150 884.00 | 267 193.00 | | 150 884.00 |
DL TOTAL (I) | 19 259 607.00 | -22 478 708.00 | | 19 259 607.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 146 820.00 | 1 146 820.00 | | 1 146 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 297 892.00 | 4 359 237.00 | | 2 297 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444 712.00 | 5 506 057.00 | | 3 444 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | 2 115.00 | | 2 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723 650.00 | 52 609 170.00 | | 12 723 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 641.00 | 1 490.00 | | 55 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906 168.00 | 5 432 625.00 | | 10 906 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 035.00 | 2 158 492.00 | | 2 261 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 001.00 | | |
EA Autres dettes | 404 227.00 | 470 558.00 | | 404 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 471.00 | 303 435.00 | | 71 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 424 612.00 | 61 012 886.00 | | 26 424 612.00 |
ED (V) | | 21.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 128 931.00 | 44 440 255.00 | | 49 128 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 723 650.00 | | | 12 723 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 333 023.00 | 297 827.00 | 11 630 850.00 | 11 333 023.00 |
FD Production vendue biens | 27 355 047.00 | 1 824 594.00 | 29 179 641.00 | 27 355 047.00 |
FG Production vendue services | 2 973.00 | 107 291.00 | 110 264.00 | 2 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 691 043.00 | 2 229 711.00 | 40 920 755.00 | 38 691 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 113 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 488 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 409 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 267 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 120 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 969.00 | |
GE Autres charges | | | 191 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 442 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 804 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 617.00 | 77 977.00 | | 195 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 655.00 | 889 690.00 | | 1 425 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 099 897.00 | 7 413 585.00 | | 3 099 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721 168.00 | 8 381 251.00 | | 4 721 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 655.00 | 7 472 571.00 | | 1 977 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 243.00 | 675 260.00 | | 1 348 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119 900.00 | 4 530 374.00 | | 1 119 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445 797.00 | 12 678 205.00 | | 4 445 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 371.00 | -4 296 954.00 | | 275 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 649.00 | 22 940.00 | | -15 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 216 769.00 | 40 976 811.00 | | 46 216 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 729 905.00 | 58 071 459.00 | | 55 729 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 513 136.00 | -17 094 649.00 | | -9 513 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 022 475.00 | | 28 636 121.00 | 38 022 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 633.00 | 44 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 417 211.00 | 5 280 049.00 | 39 961 336.00 | 21 417 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417 211.00 | 5 222 416.00 | 37 570 362.00 | 21 417 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 794.00 | | 26 320.00 | 2 319 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 615 188.00 | | 28 594 801.00 | 35 615 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 493.00 | | 15 000.00 | 87 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568 352.00 | 2 252 369.00 | 3 874 174.00 | 11 568 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 697.00 | 15 052.00 | | 653 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914 654.00 | 2 237 318.00 | 3 874 174.00 | 10 914 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 193.00 | 12 887.00 | 129 196.00 | 267 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 506 057.00 | 402 215.00 | 2 463 559.00 | 5 506 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 098.00 | 200 000.00 | | 1 300 098.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 794 216.00 | 68 157.00 | 215 783.00 | 794 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 340 359.00 | 438 174.00 | 1 021 501.00 | 1 340 359.00 |
6T Sur comptes clients | 23 402.00 | | 22 082.00 | 23 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458 076.00 | 712 177.00 | 1 259 366.00 | 3 458 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231 325.00 | 1 127 279.00 | 3 852 121.00 | 9 231 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906 168.00 | 10 906 168.00 | | 10 906 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 582.00 | 994 582.00 | | 994 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 902.00 | 805 902.00 | | 805 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 227.00 | 404 227.00 | | 404 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 471.00 | 59 471.00 | 12 000.00 | 71 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 860.00 | 14 200.00 | 30 660.00 | 44 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 164 046.00 | 12 164 046.00 | | 12 164 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 887 555.00 | 887 555.00 | | 887 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 723 650.00 | 12 723 650.00 | | 12 723 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538 129.00 | 538 129.00 | | 538 129.00 |
VP Divers | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 555.00 | 140 468.00 | 148 087.00 | 288 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 549.00 | 267 549.00 | | 267 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351 306.00 | 14 292 162.00 | 59 144.00 | 14 351 306.00 |
VW T.V.A. | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 368 971.00 | 26 208 885.00 | 160 087.00 | 26 368 971.00 |