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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 346 286.00 | 33 827.00 | 312 458.00 | 346 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 890.00 | 169 798.00 | 72 092.00 | 241 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 469.00 | 87 858.00 | 37 610.00 | 125 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 503.00 | 293 497.00 | 435 006.00 | 728 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BN En cours de production de biens | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 816.00 | | 294 816.00 | 294 816.00 |
BZ Autres créances | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CF Disponibilités | 149 981.00 | | 149 981.00 | 149 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 176.00 | | 742 176.00 | 742 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 679.00 | 293 497.00 | 1 177 182.00 | 1 470 679.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 878.00 | 342 962.00 | | 428 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 389.00 | 185 916.00 | | 83 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | 5 500.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 603 017.00 | 622 378.00 | | 603 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 789.00 | 150 756.00 | | 269 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 017.00 | 95 178.00 | | 39 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 346 805.00 | | 153 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 081.00 | 214 347.00 | | 112 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 165.00 | 807 085.00 | | 574 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 182.00 | 1 429 463.00 | | 1 177 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 151.00 | 10.00 | | 12 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FG Production vendue services | 1 584 382.00 | 203 001.00 | 1 787 384.00 | 1 584 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 540.00 | 203 001.00 | 1 791 541.00 | 1 588 540.00 |
FM Production stockée | | | -188 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 2 750.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 2 750.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 494.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 494.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 2 256.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 122 180.00 | | 8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 934.00 | 1 884 080.00 | | 1 633 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 545.00 | 1 698 164.00 | | 1 550 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 389.00 | 185 916.00 | | 83 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 975.00 | 16 084.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 087.00 | 437 524.00 | 564.00 | 438 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 148.00 | 535 148.00 | | 535 148.00 |