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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 3 799.00 | 3 275.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 346 286.00 | 66 685.00 | 279 600.00 | 346 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 696.00 | 199 022.00 | 54 675.00 | 253 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 813.00 | 105 600.00 | 31 214.00 | 136 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 714.00 | 375 106.00 | 381 608.00 | 756 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BN En cours de production de biens | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 052.00 | 6 384.00 | 497 668.00 | 504 052.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 742.00 | 6 384.00 | 780 358.00 | 786 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 457.00 | 381 490.00 | 1 161 967.00 | 1 543 457.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 171.00 | 428 878.00 | | 408 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 201.00 | 83 389.00 | | 153 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 750.00 | | |
DK Provisions réglementées | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DL TOTAL (I) | 721 557.00 | 603 017.00 | | 721 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 068.00 | 269 789.00 | | 225 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 153 278.00 | | 71 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 379.00 | 112 081.00 | | 143 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 410.00 | 574 165.00 | | 440 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 967.00 | 1 177 182.00 | | 1 161 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 12 151.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 503.00 | | | 728 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 644.00 | | | 713 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 497.00 | 81 609.00 | | 293 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 483.00 | 79 824.00 | | 291 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 068.00 | 49 003.00 | 153 751.00 | 225 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 840.00 | 528 276.00 | 564.00 | 528 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 410.00 | 264 345.00 | 153 751.00 | 440 410.00 |