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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 8 172.00 | 4 301.00 | 12 474.00 |
AP Constructions | 350 725.00 | 132 702.00 | 218 023.00 | 350 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 096.00 | 242 111.00 | 17 984.00 | 260 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 333.00 | 94 887.00 | 12 445.00 | 107 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 389.00 | 477 874.00 | 265 514.00 | 743 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BN En cours de production de biens | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 774.00 | 15 539.00 | 481 235.00 | 496 774.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 366 712.00 | | 366 712.00 | 366 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 954.00 | 15 539.00 | 965 415.00 | 980 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 343.00 | 493 414.00 | 1 230 929.00 | 1 724 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 419 814.00 | 411 371.00 | | 419 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 414.00 | 98 443.00 | | 219 414.00 |
DK Provisions réglementées | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 811 496.00 | 682 081.00 | | 811 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 358.00 | 176 198.00 | | 126 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 931.00 | 101 418.00 | | 155 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 142.00 | 141 787.00 | | 137 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 432.00 | 419 404.00 | | 419 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 929.00 | 1 101 486.00 | | 1 230 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 281.00 | 65 646.00 | 38 052.00 | 450 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 281.00 | 65 646.00 | 38 052.00 | 450 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | 9 156.00 | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 9 156.00 | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 142.00 | 137 142.00 | | 137 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 359.00 | 44 267.00 | 82 092.00 | 126 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 744.00 | 520 744.00 | | 520 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 308.00 | 520 744.00 | 564.00 | 521 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 433.00 | 337 341.00 | 82 092.00 | 419 433.00 |