| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 9 523.00 | 2 951.00 | 12 474.00 |
AP Constructions | 379 459.00 | 168 026.00 | 211 433.00 | 379 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 596.00 | 253 214.00 | 13 382.00 | 266 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 92 634.00 | 6 695.00 | 99 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 617.00 | 523 397.00 | 247 220.00 | 770 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BN En cours de production de biens | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 993.00 | 9 158.00 | 359 835.00 | 368 993.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 392 272.00 | | 392 272.00 | 392 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 608.00 | 9 158.00 | 981 450.00 | 990 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 225.00 | 532 555.00 | 1 228 670.00 | 1 761 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 230.00 | 419 815.00 | | 459 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 381.00 | 219 415.00 | | 145 381.00 |
DK Provisions réglementées | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 776 878.00 | 811 497.00 | | 776 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 036.00 | 126 359.00 | | 104 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 386.00 | 155 932.00 | | 113 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 256.00 | 137 142.00 | | 103 256.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 792.00 | 419 433.00 | | 451 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 670.00 | 1 230 929.00 | | 1 228 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 875.00 | 54 893.00 | 9 371.00 | 477 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 1 350.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 702.00 | 53 543.00 | 9 371.00 | 469 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 540.00 | | 6 384.00 | 15 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 540.00 | | 6 384.00 | 15 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | | 6 384.00 | 15 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 036.00 | 44 457.00 | 59 579.00 | 104 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 359.00 | 397 359.00 | | 397 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 923.00 | 397 359.00 | 564.00 | 397 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 842.00 | 354 263.00 | 59 579.00 | 413 842.00 |