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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 114.00 | 5 813.00 | 13 301.00 | 19 114.00 |
AP Constructions | 391 536.00 | 205 093.00 | 186 443.00 | 391 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 558.00 | 257 431.00 | 10 127.00 | 267 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 95 566.00 | 3 763.00 | 99 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 516.00 | 563 903.00 | 226 613.00 | 790 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BN En cours de production de biens | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 520.00 | 9 158.00 | 386 362.00 | 395 520.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 596 043.00 | | 596 043.00 | 596 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 167.00 | 9 158.00 | 1 071 009.00 | 1 080 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 683.00 | 573 061.00 | 1 297 622.00 | 1 870 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 604 611.00 | 459 230.00 | | 604 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 825.00 | 145 381.00 | | 184 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DK Provisions réglementées | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 966 163.00 | 776 878.00 | | 966 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 579.00 | 104 036.00 | | 59 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 84 444.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 197.00 | 113 386.00 | | 102 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 463.00 | 103 256.00 | | 167 463.00 |
EA Autres dettes | | 8 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 459.00 | 451 792.00 | | 331 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 622.00 | 1 228 670.00 | | 1 297 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 579.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 397.00 | 47 166.00 | 6 660.00 | 523 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 350.00 | 5 060.00 | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 875.00 | 45 816.00 | 1 600.00 | 513 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 579.00 | 44 929.00 | 14 650.00 | 59 579.00 |
VP Divers | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 348.00 | 429 348.00 | | 429 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 131.00 | 429 348.00 | 784.00 | 430 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 459.00 | 316 809.00 | 14 650.00 | 331 459.00 |