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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 414.00 | 7 162.00 | 27 251.00 | 34 414.00 |
AP Constructions | 395 506.00 | 242 948.00 | 152 558.00 | 395 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 286.00 | 253 914.00 | 27 371.00 | 281 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 847.00 | 98 946.00 | 11 900.00 | 110 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 034.00 | 602 972.00 | 232 061.00 | 835 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BN En cours de production de biens | 142 089.00 | | 142 089.00 | 142 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 802.00 | 7 073.00 | 458 729.00 | 465 802.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 544 101.00 | | 544 101.00 | 544 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 650.00 | 7 073.00 | 1 235 577.00 | 1 242 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 685.00 | 610 045.00 | 1 467 639.00 | 2 077 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 789 436.00 | 604 611.00 | | 789 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 289.00 | 184 825.00 | | 211 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DK Provisions réglementées | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 452.00 | 966 163.00 | | 1 177 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | 59 579.00 | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 2 219.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 850.00 | 102 197.00 | | 165 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 781.00 | 167 462.00 | | 107 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 186.00 | 331 458.00 | | 290 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 639.00 | 1 297 621.00 | | 1 467 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 903.00 | 50 458.00 | 11 389.00 | 563 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 1 350.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 090.00 | 49 108.00 | 11 389.00 | 558 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 945.00 | 516 945.00 | | 516 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 728.00 | 516 945.00 | 784.00 | 517 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 187.00 | 290 187.00 | | 290 187.00 |