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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AP Constructions | 346 286.00 | 99 543.00 | 246 742.00 | 346 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 224.00 | 223 644.00 | 30 580.00 | 254 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 333.00 | 120 020.00 | 20 313.00 | 140 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 761.00 | 450 281.00 | 310 480.00 | 760 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BN En cours de production de biens | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 095.00 | 6 384.00 | 493 711.00 | 500 095.00 |
BZ Autres créances | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 142 927.00 | | 142 927.00 | 142 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 390.00 | 6 384.00 | 791 006.00 | 797 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 151.00 | 456 665.00 | 1 101 486.00 | 1 558 151.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 411 372.00 | 408 171.00 | | 411 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 443.00 | 153 201.00 | | 98 443.00 |
DK Provisions réglementées | 84 267.00 | 72 185.00 | | 84 267.00 |
DL TOTAL (I) | 682 082.00 | 721 557.00 | | 682 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 199.00 | 225 068.00 | | 176 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 71 962.00 | | 101 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 787.00 | 143 379.00 | | 141 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 404.00 | 440 410.00 | | 419 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 486.00 | 1 161 967.00 | | 1 101 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 199.00 | 46 232.00 | 129 967.00 | 176 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 880.00 | 563 316.00 | 564.00 | 563 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 404.00 | 289 438.00 | 129 967.00 | 419 404.00 |