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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 1 085.00 | 1 158.00 | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 2 786.00 | 17 247.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 484.00 | 112 501.00 | 21 982.00 | 134 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 864.00 | 124 993.00 | 13 870.00 | 138 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 949.00 | 241 367.00 | 54 581.00 | 295 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
BP En cours de production de services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 002.00 | 12 449.00 | 141 552.00 | 154 002.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CF Disponibilités | 120 255.00 | | 120 255.00 | 120 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 369.00 | 12 449.00 | 445 919.00 | 458 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 318.00 | 253 817.00 | 500 501.00 | 754 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 359 313.00 | | | 359 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 501.00 | | | 500 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 561.00 | | | 329 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 994.00 | | | 326 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 187.00 | 18 205.00 | 39 024.00 | 262 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 449.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 550.00 | 17 756.00 | 39 024.00 | 261 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 938.00 | 4 355.00 | 5 583.00 | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 952.00 | 186 629.00 | 323.00 | 186 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 688.00 | 133 105.00 | 5 583.00 | 138 688.00 |