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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 5 791.00 | 14 242.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 072.00 | 113 662.00 | 9 409.00 | 123 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 511.00 | 131 856.00 | 134 654.00 | 266 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 224.00 | 253 554.00 | 158 669.00 | 412 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 080.00 | 49 617.00 | 255 462.00 | 305 080.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
CF Disponibilités | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 829.00 | 49 617.00 | 648 211.00 | 697 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 053.00 | 303 171.00 | 806 881.00 | 1 110 053.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 407 388.00 | | | 407 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
DL TOTAL (I) | 506 729.00 | | | 506 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 151.00 | | | 300 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 881.00 | | | 806 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 770.00 | | | 233 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 320.00 | | 101 742.00 | 323 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 838.00 | 412 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 838.00 | 409 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 713.00 | | 101 742.00 | 320 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 511.00 | 20 592.00 | 11 548.00 | 244 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 261.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 527.00 | 20 331.00 | 11 548.00 | 242 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 643.00 | 16 959.00 | 46 436.00 | 81 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VP Divers | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 961.00 | 346 638.00 | 323.00 | 346 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 454.00 | 233 770.00 | 46 436.00 | 298 454.00 |