| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 7 794.00 | 12 238.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 821.00 | 113 563.00 | 3 257.00 | 116 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 312.00 | 179 565.00 | 98 747.00 | 278 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 734.00 | 303 167.00 | 114 566.00 | 417 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BP En cours de production de services | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 940.00 | 45 026.00 | 185 913.00 | 230 940.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CF Disponibilités | 245 702.00 | | 245 702.00 | 245 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 396.00 | 45 026.00 | 618 369.00 | 663 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 130.00 | 348 194.00 | 732 936.00 | 1 081 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 463 931.00 | | | 463 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 515 118.00 | | | 515 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 936.00 | | | 732 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 385.00 | | 1 224.00 | 419 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 417 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 415 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 778.00 | | 1 224.00 | 416 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 447.00 | -4 447.00 | | -4 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 476.00 | 15 971.00 | 41 505.00 | 57 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VP Divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 377.00 | 241 054.00 | 323.00 | 241 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 962.00 | 157 457.00 | 41 505.00 | 198 962.00 |