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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 1 983.00 | 260.00 | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 4 789.00 | 15 244.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 712.00 | 115 172.00 | 15 540.00 | 130 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 967.00 | 122 565.00 | 47 402.00 | 169 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 320.00 | 244 510.00 | 78 809.00 | 323 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
BP En cours de production de services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 583.00 | 44 271.00 | 153 312.00 | 197 583.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 081.00 | 466.00 | 126 615.00 | 127 081.00 |
CF Disponibilités | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 584.00 | 44 738.00 | 691 846.00 | 736 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 904.00 | 289 248.00 | 770 655.00 | 1 059 904.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 331 485.00 | | | 331 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DL TOTAL (I) | 446 427.00 | | | 446 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 295.00 | | | 219 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 228.00 | | | 324 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 655.00 | | | 770 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 551.00 | | | 285 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 840.00 | | | 309 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 209.00 | 18 182.00 | 28 880.00 | 255 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 449.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 674.00 | 17 733.00 | 28 880.00 | 253 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 754.00 | 11 363.00 | 17 391.00 | 28 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VP Divers | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 097.00 | 238 775.00 | 323.00 | 239 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 942.00 | 285 551.00 | 17 391.00 | 302 942.00 |