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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 6 792.00 | 13 240.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 015.00 | 113 324.00 | 4 690.00 | 118 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 729.00 | 155 123.00 | 123 605.00 | 278 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 385.00 | 277 485.00 | 141 900.00 | 419 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BP En cours de production de services | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 636.00 | 46 902.00 | 216 734.00 | 263 636.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 099.00 | 2 886.00 | 125 213.00 | 128 099.00 |
CF Disponibilités | 165 051.00 | | 165 051.00 | 165 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 352.00 | 49 788.00 | 666 563.00 | 716 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 737.00 | 327 273.00 | 808 463.00 | 1 135 737.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 467 690.00 | | | 467 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 502 970.00 | | | 502 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
EA Autres dettes | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 493.00 | | | 305 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 463.00 | | | 808 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 836.00 | | | 221 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 224.00 | | 17 341.00 | 412 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 419 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | 416 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 617.00 | | 17 301.00 | 409 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 40.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 555.00 | 33 459.00 | 9 529.00 | 253 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 311.00 | 33 459.00 | 9 529.00 | 251 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 447.00 | 18 971.00 | 48 706.00 | 76 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 765.00 | 296 443.00 | 323.00 | 296 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 313.00 | 221 837.00 | 48 706.00 | 279 313.00 |