| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 8 796.00 | 11 237.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 414.00 | 111 976.00 | 2 437.00 | 114 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 418.00 | 167 947.00 | 126 470.00 | 294 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 433.00 | 290 964.00 | 140 468.00 | 431 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 107.00 | 45 483.00 | 192 623.00 | 238 107.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 654.00 | 1 045.00 | 74 608.00 | 75 654.00 |
CF Disponibilités | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 148.00 | 46 529.00 | 700 619.00 | 747 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 581.00 | 337 494.00 | 841 087.00 | 1 178 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 476 079.00 | | | 476 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DL TOTAL (I) | 560 163.00 | | | 560 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 087.00 | | | 841 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 734.00 | | 64 105.00 | 417 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 406.00 | 431 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 406.00 | 428 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 168.00 | | 64 105.00 | 415 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 167.00 | 31 494.00 | 43 697.00 | 303 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 923.00 | 31 494.00 | 43 697.00 | 300 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 107.00 | 238 107.00 | | 238 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 606.00 | 20 679.00 | 45 927.00 | 66 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 706.00 | 247 383.00 | 323.00 | 247 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 717.00 | 225 790.00 | 45 927.00 | 271 717.00 |