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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 1 534.00 | 709.00 | 2 244.00 |
AP Constructions | 20 033.00 | 3 787.00 | 16 245.00 | 20 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 763.00 | 117 020.00 | 16 743.00 | 133 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 042.00 | 132 865.00 | 23 177.00 | 156 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 446.00 | 255 208.00 | 57 238.00 | 312 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
BP En cours de production de services | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 835.00 | 47 336.00 | 108 498.00 | 155 835.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CF Disponibilités | 210 427.00 | | 210 427.00 | 210 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 375.00 | 47 336.00 | 504 039.00 | 551 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 822.00 | 302 545.00 | 561 277.00 | 863 822.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DG Autres réserves | 320 274.00 | | | 320 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 370 524.00 | | | 370 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 277.00 | | | 561 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 949.00 | | | 295 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 382.00 | | | 293 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 368.00 | 15 487.00 | 1 646.00 | 241 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 449.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | 15 038.00 | 1 646.00 | 240 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 280.00 | 8 436.00 | 6 844.00 | 15 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 774.00 | 191 451.00 | 323.00 | 191 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 124.00 | 177 280.00 | 6 844.00 | 184 124.00 |