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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 091.00 | 21 018.00 | 1 073.00 | 22 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 069.00 | 32 766.00 | 787 303.00 | 820 069.00 |
BT Marchandises | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 014.00 | 32 766.00 | 916 248.00 | 949 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 9 708.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 90 146.00 | 6 019.00 | | 90 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 887.00 | 87 620.00 | | 74 887.00 |
DL TOTAL (I) | 310 234.00 | 235 346.00 | | 310 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 702.00 | 484 839.00 | | 432 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 846.00 | 47 531.00 | | 43 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 95 933.00 | | 99 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 589.00 | 56 049.00 | | 29 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 014.00 | 684 352.00 | | 606 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 248.00 | 919 698.00 | | 916 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 387.00 | 316 361.00 | | 323 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 763.00 | 63 724.00 | | 53 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 069.00 | | | 820 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 874.00 | | 31 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 874.00 | | 31 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 939.00 | 96 312.00 | 199 844.00 | 378 939.00 |
VI Groupe et associés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 811.00 | 22 694.00 | 1 117.00 | 23 811.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 014.00 | 323 387.00 | 199 844.00 | 606 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 1 041.00 | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | 9 377.00 | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 28 895.00 | 25 692.00 | | 28 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 616.00 | 35 649.00 | | 35 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | 4 104.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 5 145.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 594.00 | 84 779.00 | | 87 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 745.00 | 57 798.00 | | 61 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 199.00 | 70 718.00 | | 74 199.00 |