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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 981.00 | 21 845.00 | 1 136.00 | 22 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 959.00 | 33 593.00 | 787 366.00 | 820 959.00 |
BT Marchandises | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 282.00 | 33 593.00 | 928 689.00 | 962 282.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 165 034.00 | 90 146.00 | | 165 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 971.00 | 74 887.00 | | 59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 370 204.00 | 310 234.00 | | 370 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 728.00 | 432 702.00 | | 366 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 131.00 | 43 846.00 | | 37 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 388.00 | 99 877.00 | | 108 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 29 589.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 485.00 | 606 014.00 | | 558 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 689.00 | 916 248.00 | | 928 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 695.00 | 323 387.00 | | 369 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 641.00 | 53 763.00 | | 83 641.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 069.00 | | 890.00 | 820 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | | 890.00 | 33 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 766.00 | 827.00 | | 32 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 116.00 | 827.00 | | 32 116.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 088.00 | 94 297.00 | 136 356.00 | 283 088.00 |
VI Groupe et associés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
VP Divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 686.00 | 45 569.00 | 1 117.00 | 46 686.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 485.00 | 369 695.00 | 136 356.00 | 558 485.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 1 090.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 454.00 | 9 689.00 | | 10 454.00 |
ST Autres comptes | 29 707.00 | 28 895.00 | | 29 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 069.00 | 35 616.00 | | 35 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | 4 217.00 | | 4 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 5 306.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 695.00 | 87 594.00 | | 81 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 863.00 | 61 745.00 | | 51 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 230.00 | 74 199.00 | | 75 230.00 |