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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 10 078.00 | 4 019.00 | 14 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 085.00 | 14 249.00 | 790 836.00 | 805 085.00 |
BT Marchandises | 130 839.00 | | 130 839.00 | 130 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 903.00 | 14 249.00 | 971 654.00 | 985 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 350 725.00 | 278 241.00 | | 350 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 278.00 | 72 485.00 | | 91 278.00 |
DL TOTAL (I) | 587 203.00 | 495 925.00 | | 587 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 670.00 | 292 939.00 | | 235 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 43 722.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 52 082.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 776.00 | 33 226.00 | | 47 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 450.00 | 421 968.00 | | 384 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 654.00 | 917 894.00 | | 971 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 308.00 | 253 390.00 | | 257 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 878.00 | 78 214.00 | | 66 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 085.00 | | | 805 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 626.00 | 623.00 | | 13 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 623.00 | | 12 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 792.00 | 41 650.00 | 127 143.00 | 168 792.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 851.00 | 37 734.00 | 1 117.00 | 38 851.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 450.00 | 257 308.00 | 127 143.00 | 384 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 537.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | 11 197.00 | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 31 329.00 | 30 901.00 | | 31 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 455.00 | 35 988.00 | | 41 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 4 215.00 | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 4 752.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 107.00 | 83 828.00 | | 87 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 398.00 | 58 314.00 | | 64 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 830.00 | 78 086.00 | | 82 830.00 |