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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 487.00 | 12 440.00 | 10 047.00 | 22 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 475.00 | 16 611.00 | 796 864.00 | 813 475.00 |
BT Marchandises | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CF Disponibilités | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 855.00 | 16 611.00 | 999 244.00 | 1 015 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 504 758.00 | 442 003.00 | | 504 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 924.00 | 62 754.00 | | 88 924.00 |
DL TOTAL (I) | 738 882.00 | 649 958.00 | | 738 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 973.00 | 206 009.00 | | 140 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 928.00 | 30 369.00 | | 21 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 43 823.00 | | 58 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | 47 723.00 | | 38 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 362.00 | 327 924.00 | | 260 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 244.00 | 977 882.00 | | 999 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 853.00 | 241 705.00 | | 174 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 975.00 | | 3 500.00 | 809 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | 3 500.00 | 22 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 307.00 | 1 305.00 | | 15 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 1 305.00 | | 14 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 973.00 | 55 463.00 | 85 510.00 | 140 973.00 |
VI Groupe et associés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745.00 | 31 628.00 | 1 117.00 | 32 745.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 362.00 | 174 853.00 | 85 510.00 | 260 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | -203.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 647.00 | 10 787.00 | | 10 647.00 |
ST Autres comptes | 29 240.00 | 27 412.00 | | 29 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 332.00 | 42 207.00 | | 43 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | 3 964.00 | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | 3 761.00 | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 450.00 | 66 550.00 | | 84 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 892.00 | 49 719.00 | | 57 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 219.00 | 80 405.00 | | 83 219.00 |