| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 9 455.00 | 4 642.00 | 14 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 085.00 | 13 626.00 | 791 459.00 | 805 085.00 |
BT Marchandises | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 520.00 | 13 626.00 | 917 894.00 | 931 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 278 241.00 | 225 004.00 | | 278 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 485.00 | 53 236.00 | | 72 485.00 |
DL TOTAL (I) | 495 925.00 | 423 441.00 | | 495 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 939.00 | 281 573.00 | | 292 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 722.00 | 55 176.00 | | 43 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 082.00 | 113 873.00 | | 52 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 32 583.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 968.00 | 483 206.00 | | 421 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 894.00 | 906 647.00 | | 917 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 390.00 | 314 460.00 | | 253 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 214.00 | 66 588.00 | | 78 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 522.00 | | 5 197.00 | 806 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 805 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | | 4 450.00 | 19 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 747.00 | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 692.00 | 408.00 | 6 474.00 | 19 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | 408.00 | 6 474.00 | 19 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 724.00 | 46 146.00 | 152 600.00 | 214 724.00 |
VI Groupe et associés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014.00 | 18 897.00 | 1 117.00 | 20 014.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 968.00 | 253 390.00 | 152 600.00 | 421 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 1 203.00 | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 197.00 | 10 432.00 | | 11 197.00 |
ST Autres comptes | 30 901.00 | 31 008.00 | | 30 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 988.00 | 36 145.00 | | 35 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 215.00 | 4 090.00 | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | 5 293.00 | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 828.00 | 78 763.00 | | 83 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 514.00 | 51 682.00 | | 58 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 086.00 | 77 585.00 | | 78 086.00 |